基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1372 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1372 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)山证资管裕享增强债券发起式C(015240)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 272,406 | 216,339 | 1,664,352 | 238,650 |
| 结算备付金 | 507,384 | 565,074 | 493,342 | 22,099 |
| 存出保证金 | 14,569 | 17,459 | 12,441 | 6,541 |
| 交易性金融资产 | 27,798,054 | 35,754,021 | 47,792,781 | 29,914,148 |
| 其中：股票投资 | 5,301,015 | 6,364,318 | 7,833,302 | 5,547,062 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,497,039 | 29,389,703 | 39,959,479 | 24,367,085 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 10,089 | - | - | - |
| 应收申购款 | 225 | 41,319 | 42,126 | 29,952 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,602,727 | 36,594,212 | 50,005,043 | 30,211,390 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,800,000 | 3,599,756 | 9,600,000 | 2,000,529 |
| 应付证券清算款 | 140 | 100,490 | 764,666 | 100,480 |
| 应付赎回款 | 239,882 | 34,585 | 32,109 | 9,183 |
| 应付管理人报酬 | 13,146 | 16,707 | 19,948 | 14,435 |
| 应付托管费 | 2,191 | 2,784 | 3,325 | 2,406 |
| 应付销售服务费 | 953 | 1,590 | 4,633 | 3,719 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 319 | 254 | 568 | 1,069 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 21,202 | 29,361 | 26,847 | 20,897 |
| 负债合计 | 2,077,833 | 3,785,527 | 10,452,095 | 2,152,718 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,059,109 | 30,001,583 | 37,623,272 | 27,546,948 |
| 未分配利润 | 2,465,785 | 2,807,102 | 1,929,677 | 511,724 |
| 所有者权益合计 | 26,524,894 | 32,808,685 | 39,552,948 | 28,058,672 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,602,727 | 36,594,212 | 50,005,043 | 30,211,390 |
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