基金经理：孟鸣
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2026/2/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,415,441 | 1,508,809 | 994,602 | 827,049 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 177,818,704 | 15,874,400 | 11,326,598 | 14,127,554 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 177,818,704 | 15,874,400 | 11,326,598 | 14,127,554 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,377,306 | 200,000 | - | 180,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 340 | 0 | 0 | - |
| 应收申购款 | 23,484 | 3,263 | 1,300 | 32 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 208,635,273 | 17,586,472 | 12,322,501 | 15,134,636 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,871,191 | 5,928 | 6,896 | 164 |
| 应付管理人报酬 | 168,181 | 15,474 | 10,434 | 13,028 |
| 应付托管费 | 23,804 | 2,321 | 1,539 | 1,954 |
| 应付销售服务费 | 59,016 | 1,416 | 700 | 862 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,629 | 15,000 | 7,462 | 15,000 |
| 负债合计 | 9,130,821 | 40,139 | 27,031 | 31,008 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 237,405,174 | 22,083,002 | 18,735,699 | 19,259,792 |
| 未分配利润 | -37,900,722 | -4,536,669 | -6,440,230 | -4,156,165 |
| 所有者权益合计 | 199,504,452 | 17,546,333 | 12,295,470 | 15,103,628 |
| 负债和所有者权益总计 | 208,635,273 | 17,586,472 | 12,322,501 | 15,134,636 |
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