基金经理：吕佳玮
| 单位净值:1.1555 | 净值增长率:-3.57% | 净值增长率:-3.57% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏低碳经济一年持有混合A(015229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,860,681 | 25,210,592 | 12,430,718 | 12,260,983 |
| 结算备付金 | 7,452,404 | 422,992 | 507,529 | 486,750 |
| 存出保证金 | 122,632 | 68,665 | 74,946 | 87,691 |
| 交易性金融资产 | 208,717,689 | 178,522,195 | 168,013,567 | 162,909,286 |
| 其中：股票投资 | 207,811,855 | 178,522,195 | 168,013,567 | 162,909,286 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 905,834 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,620,028 | 1,257,339 | 1,815,258 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 960,546 | 16,351 | 2,359 | 103,318 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 231,733,979 | 205,498,134 | 182,844,377 | 175,848,029 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 7,985,996 | 10,570 | 540,900 |
| 应付赎回款 | 9,995,843 | 557,857 | 165,747 | 246,522 |
| 应付管理人报酬 | 202,640 | 195,805 | 170,751 | 194,916 |
| 应付托管费 | 33,773 | 32,634 | 28,458 | 32,486 |
| 应付销售服务费 | 32,215 | 29,734 | 27,250 | 29,884 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 517,402 | 886,768 | 546,814 | 472,515 |
| 负债合计 | 10,781,905 | 9,688,794 | 949,591 | 1,517,223 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,137,450 | 228,047,064 | 261,396,980 | 281,433,709 |
| 未分配利润 | 101,814,624 | -32,237,725 | -79,502,193 | -107,102,903 |
| 所有者权益合计 | 220,952,074 | 195,809,339 | 181,894,787 | 174,330,805 |
| 负债和所有者权益总计 | 231,733,979 | 205,498,134 | 182,844,377 | 175,848,029 |
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