基金经理：李彪
| 单位净值:0.8791 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:0.8791 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,568,484 | 4,340,837 | 4,181,341 | 3,881,161 |
| 结算备付金 | - | - | 61,905 | 79,643 |
| 存出保证金 | 12,189 | 21,990 | 7,023 | 6,844 |
| 交易性金融资产 | 117,176,470 | 123,048,211 | 132,229,754 | 165,202,165 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 113,122,696 | 120,509,174 | 125,118,411 | 158,502,578 |
| 债券投资 | 4,053,775 | 2,539,038 | 7,111,344 | 6,699,587 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,650,900 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 0 |
| 应收申购款 | - | - | 9,881 | 3,758 |
| 其他资产 | 6,579 | 6,448 | 1,333 | 5,846 |
| 资产总计 | 120,763,722 | 127,417,485 | 136,491,237 | 170,830,317 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,508,540 |
| 应付赎回款 | 126,072 | 118,593 | 609,678 | 662,277 |
| 应付管理人报酬 | 53,181 | 55,509 | 61,631 | 73,708 |
| 应付托管费 | 20,736 | 21,182 | 23,398 | 28,111 |
| 应付销售服务费 | 23,621 | 24,318 | 26,820 | 32,158 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,000 | 82,049 | 170,000 | 134,303 |
| 负债合计 | 378,609 | 301,651 | 891,527 | 2,439,097 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 139,503,182 | 150,446,372 | 162,066,790 | 183,882,888 |
| 未分配利润 | -19,118,070 | -23,330,538 | -26,467,081 | -15,491,668 |
| 所有者权益合计 | 120,385,113 | 127,115,835 | 135,599,709 | 168,391,220 |
| 负债和所有者权益总计 | 120,763,722 | 127,417,485 | 136,491,237 | 170,830,317 |
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