基金经理：李彪
| 单位净值:1.3159 | 净值增长率:-3.38% | 净值增长率:-3.38% | 累计净值:1.3159 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,770,369 | 3,640,239 | 3,568,484 | 4,340,837 |
| 结算备付金 | 87,080 | - | - | - |
| 存出保证金 | 29,495 | 21,462 | 12,189 | 21,990 |
| 交易性金融资产 | 49,977,744 | 114,347,505 | 117,176,470 | 123,048,211 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 46,843,415 | 109,791,787 | 113,122,696 | 120,509,174 |
| 债券投资 | 3,134,329 | 4,555,718 | 4,053,775 | 2,539,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90 | 20,966 | - | - |
| 其他资产 | 4,206 | 7,311 | 6,579 | 6,448 |
| 资产总计 | 52,868,984 | 118,037,484 | 120,763,722 | 127,417,485 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,610 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 583,469 | 568,965 | 126,072 | 118,593 |
| 应付管理人报酬 | 20,378 | 49,899 | 53,181 | 55,509 |
| 应付托管费 | 8,643 | 19,106 | 20,736 | 21,182 |
| 应付销售服务费 | 10,282 | 21,771 | 23,621 | 24,318 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,000 | 76,863 | 155,000 | 82,049 |
| 负债合计 | 2,733,381 | 736,605 | 378,609 | 301,651 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,159,009 | 128,243,485 | 139,503,182 | 150,446,372 |
| 未分配利润 | 4,976,594 | -10,942,606 | -19,118,070 | -23,330,538 |
| 所有者权益合计 | 50,135,603 | 117,300,879 | 120,385,113 | 127,115,835 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,868,984 | 118,037,484 | 120,763,722 | 127,417,485 |
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