基金经理：
| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2026/8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/8/4 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,915,761 | 300,291 | 4,300,571 | 315,500 |
| 结算备付金 | 141,477 | 526,033 | 145,415 | 151,211 |
| 存出保证金 | 7,589 | 12,292 | 11,502 | 21,305 |
| 交易性金融资产 | 21,453,946 | 40,407,440 | 47,794,094 | 78,911,870 |
| 其中：股票投资 | 20,245,484 | 25,292,387 | 30,598,206 | 51,148,800 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,208,462 | 15,115,053 | 17,195,888 | 27,763,070 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 942,000 | 2,926,711 | 3,358,000 |
| 应收证券清算款 | 3,997,528 | 152 | - | 11,356 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,903 | 2,703 | 2,007 | 1,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,518,204 | 42,190,910 | 55,180,300 | 82,770,442 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,040,184 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,990,334 | - |
| 应付赎回款 | 1,533,939 | 61,712 | 14,660 | 27,610 |
| 应付管理人报酬 | 4,596 | 42,380 | 47,736 | 78,659 |
| 应付托管费 | 766 | 7,063 | 7,956 | 13,110 |
| 应付销售服务费 | 744 | 6,884 | 7,532 | 11,884 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 114 | 98 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,814 | 52,247 | 108,287 | 61,270 |
| 负债合计 | 2,637,157 | 170,384 | 4,176,504 | 192,532 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,355,952 | 35,519,748 | 42,742,967 | 75,067,893 |
| 未分配利润 | 4,525,095 | 6,500,778 | 8,260,829 | 7,510,016 |
| 所有者权益合计 | 33,881,047 | 42,020,526 | 51,003,797 | 82,577,909 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,518,204 | 42,190,910 | 55,180,300 | 82,770,442 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。