基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.9433 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.9433 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C(015205)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,670,484 | 9,377,661 | ||
| 结算备付金 | - | 101,121 | ||
| 存出保证金 | 1,517 | 4,592 | ||
| 交易性金融资产 | 31,891,912 | 43,452,373 | ||
| 其中：股票投资 | 31,891,912 | 43,452,373 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 3,986 | 7,345 | ||
| 应收申购款 | 852,015 | 2,540,978 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 37,419,914 | 55,484,070 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1 | 1,871,520 | ||
| 应付赎回款 | 469,985 | 1,984,273 | ||
| 应付管理人报酬 | 50,213 | 56,062 | ||
| 应付托管费 | 8,369 | 9,344 | ||
| 应付销售服务费 | 7,649 | 8,431 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 46,375 | 30,963 | ||
| 负债合计 | 582,592 | 3,960,593 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,429,124 | 43,731,787 | ||
| 未分配利润 | -5,591,802 | 7,791,689 | ||
| 所有者权益合计 | 36,837,322 | 51,523,477 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 37,419,914 | 55,484,070 | ||
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