单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C(015205)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,670,484 |
9,377,661 |
结算备付金 |
- |
101,121 |
存出保证金 |
1,517 |
4,592 |
交易性金融资产 |
31,891,912 |
43,452,373 |
其中:股票投资 |
31,891,912 |
43,452,373 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
3,986 |
7,345 |
应收申购款 |
852,015 |
2,540,978 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
37,419,914 |
55,484,070 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
1,871,520 |
应付赎回款 |
469,985 |
1,984,273 |
应付管理人报酬 |
50,213 |
56,062 |
应付托管费 |
8,369 |
9,344 |
应付销售服务费 |
7,649 |
8,431 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
46,375 |
30,963 |
负债合计 |
582,592 |
3,960,593 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,429,124 |
43,731,787 |
未分配利润 |
-5,591,802 |
7,791,689 |
所有者权益合计 |
36,837,322 |
51,523,477 |
负债和所有者权益总计 |
37,419,914 |
55,484,070 |
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