基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.9450 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.9450 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,222,357 | 3,540,128 | 8,706,701 | 4,670,484 |
| 结算备付金 | - | - | 17 | - |
| 存出保证金 | - | 932 | 1,699 | 1,517 |
| 交易性金融资产 | 32,266,410 | 36,846,676 | 45,681,112 | 31,891,912 |
| 其中：股票投资 | 32,266,410 | 36,846,676 | 45,681,112 | 31,891,912 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 325,504 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 46,573 | - | 42,265 | 3,986 |
| 应收申购款 | 47,518 | 76,942 | 261,983 | 852,015 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,908,364 | 40,464,679 | 54,693,778 | 37,419,914 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1 | 2 | 1 |
| 应付赎回款 | 730,506 | 374,726 | 2,753,514 | 469,985 |
| 应付管理人报酬 | 47,001 | 50,480 | 61,995 | 50,213 |
| 应付托管费 | 7,833 | 8,413 | 10,332 | 8,369 |
| 应付销售服务费 | 6,229 | 6,982 | 9,425 | 7,649 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,676 | 95,240 | 93,708 | 46,375 |
| 负债合计 | 884,244 | 535,842 | 2,928,976 | 582,592 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,289,710 | 41,838,964 | 50,769,522 | 42,429,124 |
| 未分配利润 | -2,265,590 | -1,910,127 | 995,280 | -5,591,802 |
| 所有者权益合计 | 37,024,120 | 39,928,837 | 51,764,801 | 36,837,322 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,908,364 | 40,464,679 | 54,693,778 | 37,419,914 |
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