基金经理：李宜璇
| 单位净值:1.4721 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4721 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,533,463 | 3,739,087 | 5,222,357 | 3,540,128 |
| 结算备付金 | 20 | 3,634 | - | - |
| 存出保证金 | 27,584 | 717 | - | 932 |
| 交易性金融资产 | 162,366,839 | 33,807,906 | 32,266,410 | 36,846,676 |
| 其中：股票投资 | 162,366,839 | 33,807,906 | 32,266,410 | 36,846,676 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 325,504 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 187,357 | 774 | 46,573 | - |
| 应收申购款 | 1,688,171 | 2,224,975 | 47,518 | 76,942 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 181,803,433 | 39,777,093 | 37,908,364 | 40,464,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 30 | 593,728 | - | 1 |
| 应付赎回款 | 8,045,430 | 470,513 | 730,506 | 374,726 |
| 应付管理人报酬 | 176,571 | 47,579 | 47,001 | 50,480 |
| 应付托管费 | 29,429 | 7,930 | 7,833 | 8,413 |
| 应付销售服务费 | 41,479 | 5,487 | 6,229 | 6,982 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,414 | 67,655 | 92,676 | 95,240 |
| 负债合计 | 8,368,352 | 1,192,892 | 884,244 | 535,842 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 144,371,546 | 32,941,478 | 39,289,710 | 41,838,964 |
| 未分配利润 | 29,063,534 | 5,642,723 | -2,265,590 | -1,910,127 |
| 所有者权益合计 | 173,435,081 | 38,584,201 | 37,024,120 | 39,928,837 |
| 负债和所有者权益总计 | 181,803,433 | 39,777,093 | 37,908,364 | 40,464,679 |
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