单位(元)汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
124,492,681 |
结算备付金 |
46,989 |
存出保证金 |
54,170 |
交易性金融资产 |
1,159,112,932 |
其中:股票投资 |
1,159,112,932 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
219,871 |
应收申购款 |
6,398,478 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,290,325,121 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
5 |
应付赎回款 |
11,671,485 |
应付管理人报酬 |
1,946,900 |
应付托管费 |
378,564 |
应付销售服务费 |
127 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
238,226 |
负债合计 |
14,235,307 |
所有者权益 |
实收基金 |
632,104,910 |
未分配利润 |
643,984,903 |
所有者权益合计 |
1,276,089,814 |
负债和所有者权益总计 |
1,290,325,121 |
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