基金经理：杨瑨
| 单位净值:2.5280 | 净值增长率:-2.17% | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:2.5280 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,731,107 | 93,554,565 | 124,492,681 | |
| 结算备付金 | - | - | 46,989 | |
| 存出保证金 | 10,727 | 8,276 | 54,170 | |
| 交易性金融资产 | 1,241,623,961 | 1,061,834,472 | 1,159,112,932 | |
| 其中：股票投资 | 1,241,623,961 | 1,061,834,472 | 1,159,112,932 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 7,274,644 | 1,568,246 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 113,943 | 126,321 | 219,871 | |
| 应收申购款 | 1,587,355 | 2,317,422 | 6,398,478 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,371,341,736 | 1,159,409,301 | 1,290,325,121 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3 | 8 | 5 | |
| 应付赎回款 | 22,988,274 | 4,645,593 | 11,671,485 | |
| 应付管理人报酬 | 1,938,599 | 1,817,576 | 1,946,900 | |
| 应付托管费 | 376,950 | 353,418 | 378,564 | |
| 应付销售服务费 | 6,516 | 1,433 | 127 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 207,877 | 213,069 | 238,226 | |
| 负债合计 | 25,518,218 | 7,031,096 | 14,235,307 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 512,908,691 | 582,320,197 | 632,104,910 | |
| 未分配利润 | 832,914,827 | 570,058,008 | 643,984,903 | |
| 所有者权益合计 | 1,345,823,518 | 1,152,378,205 | 1,276,089,814 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,371,341,736 | 1,159,409,301 | 1,290,325,121 | |
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