基金经理：杨瑨
| 单位净值:2.2420 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:2.2420 | 截止日期:2023/3/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 124,492,681 | |||
| 结算备付金 | 46,989 | |||
| 存出保证金 | 54,170 | |||
| 交易性金融资产 | 1,159,112,932 | |||
| 其中：股票投资 | 1,159,112,932 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 219,871 | |||
| 应收申购款 | 6,398,478 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,290,325,121 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 5 | |||
| 应付赎回款 | 11,671,485 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,946,900 | |||
| 应付托管费 | 378,564 | |||
| 应付销售服务费 | 127 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 238,226 | |||
| 负债合计 | 14,235,307 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 632,104,910 | |||
| 未分配利润 | 643,984,903 | |||
| 所有者权益合计 | 1,276,089,814 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,290,325,121 | |||
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