基金经理：
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2025/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/7/23 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,055,688 | 252,049 | 263,587 | 1,802,219 |
| 结算备付金 | 32,218 | 11,319 | 16,514 | 132,590 |
| 存出保证金 | 3,831 | 3,475 | 10,248 | 33,280 |
| 交易性金融资产 | 21,509,920 | 13,361,287 | 18,608,664 | 82,132,778 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 20,903,974 | 12,647,909 | 17,597,933 | 78,614,463 |
| 债券投资 | 605,947 | 713,378 | 1,010,731 | 3,518,315 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | 183,920 | 1,177,285 | 780,058 | 822,469 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,785,577 | 14,805,414 | 21,779,071 | 86,923,335 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,620,046 | 800,251 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 658,910 | 445,533 |
| 应付赎回款 | 307,720 | 301,046 | 282,064 | 392,001 |
| 应付管理人报酬 | 7,567 | 5,584 | 8,825 | 36,646 |
| 应付托管费 | 1,513 | 1,117 | 1,765 | 7,329 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,781 | 116 | 5,709 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 1,107 | 62,705 | 173,834 |
| 负债合计 | 318,582 | 1,929,015 | 1,820,228 | 1,055,343 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,872,639 | 12,312,877 | 19,655,124 | 86,978,564 |
| 未分配利润 | 1,594,356 | 563,522 | 303,719 | -1,110,572 |
| 所有者权益合计 | 23,466,995 | 12,876,399 | 19,958,843 | 85,867,992 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,785,577 | 14,805,414 | 21,779,071 | 86,923,335 |
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