基金经理：胡昕炜
| 单位净值:1.9058 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.9058 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富消费升级混合C(015187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 189,764,831 | 321,679,296 | 379,848,599 | 440,644,976 |
| 结算备付金 | 3,307,239 | 1,525,730 | 4,040,566 | 2,981,744 |
| 存出保证金 | 429,276 | 330,400 | 369,639 | 707,596 |
| 交易性金融资产 | 2,580,234,816 | 2,816,738,920 | 3,131,281,773 | 4,020,678,404 |
| 其中：股票投资 | 2,580,234,816 | 2,816,738,920 | 3,125,779,632 | 3,944,871,654 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,502,141 | 75,806,750 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,787,387 | - | 3,567,093 | 3,998,435 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 443,731 | 6,292,233 | 618,606 | 11,204,361 |
| 应收申购款 | 902,603 | 689,424 | 878,979 | 1,322,303 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,797,869,884 | 3,147,256,002 | 3,520,605,253 | 4,481,537,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,707,035 | 229 | 14,970,806 | 3,824,757 |
| 应付赎回款 | 3,057,793 | 3,798,882 | 4,616,098 | 1,818,469 |
| 应付管理人报酬 | 2,819,220 | 3,322,527 | 3,571,832 | 5,661,555 |
| 应付托管费 | 469,870 | 553,755 | 595,305 | 943,593 |
| 应付销售服务费 | 19,970 | 39,777 | 21,082 | 27,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 863,214 | 1,545,179 | 1,258,186 | 2,287,578 |
| 负债合计 | 11,937,102 | 9,260,348 | 25,033,309 | 14,563,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,737,081,950 | 2,041,948,489 | 2,225,593,954 | 2,411,127,193 |
| 未分配利润 | 1,048,850,832 | 1,096,047,165 | 1,269,977,991 | 2,055,847,286 |
| 所有者权益合计 | 2,785,932,781 | 3,137,995,654 | 3,495,571,945 | 4,466,974,479 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,797,869,884 | 3,147,256,002 | 3,520,605,253 | 4,481,537,819 |
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