基金经理：高莺
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2024/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,540,294 | 1,565,879 | 4,958,637 | 9,655,513 |
| 结算备付金 | 10,372 | 32,654 | 14,451 | 31,196 |
| 存出保证金 | 1,437 | 4,208 | 2,963 | 2,508 |
| 交易性金融资产 | 28,419,667 | 48,481,279 | 49,241,925 | 100,767,835 |
| 其中：股票投资 | 98,539 | 2,655,468 | 3,733,275 | 4,806,987 |
| 基金投资 | 28,321,128 | 44,296,518 | 45,303,963 | 94,129,552 |
| 债券投资 | - | 1,529,294 | 204,687 | 1,831,296 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 72,833 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 112 | 30,056 | 8,252 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,044,603 | 50,084,132 | 54,248,032 | 110,465,304 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 46,645 | - |
| 应付赎回款 | 2,288,562 | 348,793 | 1,269,182 | 744,432 |
| 应付管理人报酬 | 4,749 | 18,417 | 22,647 | 44,302 |
| 应付托管费 | 2,191 | 3,556 | 4,383 | 9,775 |
| 应付销售服务费 | 627 | 838 | 990 | 3,591 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 16,269 | 59,739 | 100,749 | 134,226 |
| 负债合计 | 2,312,397 | 431,343 | 1,444,596 | 936,325 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,626,979 | 48,976,108 | 51,812,436 | 108,754,785 |
| 未分配利润 | 1,105,227 | 676,681 | 991,001 | 774,194 |
| 所有者权益合计 | 30,732,206 | 49,652,789 | 52,803,437 | 109,528,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,044,603 | 50,084,132 | 54,248,032 | 110,465,304 |
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