基金经理：苗琦
| 单位净值:2.8486 | 净值增长率:-2.54% | 净值增长率:-2.54% | 累计净值:2.8486 | 截止日期:2026/3/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信行业轮动股票C(015157)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,962,089 | 7,973,501 | 4,853,978 | 6,440,164 |
| 结算备付金 | 302,059 | 640,495 | 255,593 | 183,669 |
| 存出保证金 | 52,685 | 45,767 | 46,192 | 30,390 |
| 交易性金融资产 | 49,060,065 | 41,842,836 | 42,896,465 | 41,790,709 |
| 其中：股票投资 | 49,060,065 | 41,842,836 | 42,415,244 | 41,790,709 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 481,221 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,775,171 | 371,130 | 822,573 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,343 | 2,505 | 2,470 | 2,151 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,159,413 | 50,876,234 | 48,877,270 | 48,447,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,596,416 | 701,446 | - | 1,134,648 |
| 应付赎回款 | 41,599 | 141,311 | 1,517 | 21,010 |
| 应付管理人报酬 | 50,691 | 47,845 | 48,266 | 47,820 |
| 应付托管费 | 8,449 | 7,974 | 8,044 | 7,970 |
| 应付销售服务费 | 183 | 409 | 719 | 161 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 186,978 | 279,347 | 250,345 | 220,980 |
| 负债合计 | 2,884,315 | 1,178,332 | 308,892 | 1,432,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,085,817 | 35,264,128 | 33,442,597 | 31,691,258 |
| 未分配利润 | 20,189,281 | 14,433,774 | 15,125,781 | 15,323,234 |
| 所有者权益合计 | 52,275,098 | 49,697,902 | 48,568,378 | 47,014,493 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,159,413 | 50,876,234 | 48,877,270 | 48,447,082 |
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