基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2026/9/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,582,795 | 1,317,912 | 209,808 | 1,460,516 |
| 结算备付金 | 4,573 | 216,443 | 229,005 | 90,916 |
| 存出保证金 | 12,882 | 25,823 | 21,246 | 8,859 |
| 交易性金融资产 | 48,290,608 | 55,420,783 | 52,893,952 | 51,901,315 |
| 其中：股票投资 | - | - | 477,476 | - |
| 基金投资 | 45,562,552 | 52,393,501 | 49,590,358 | 49,069,925 |
| 债券投资 | 2,728,056 | 3,027,282 | 2,826,118 | 2,831,389 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,258 | 5,213 | 2,081 | 31,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,893,116 | 56,986,174 | 53,356,092 | 53,492,615 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 333 | - | - |
| 应付赎回款 | 10,049 | 1,529 | 143 | 7,031 |
| 应付管理人报酬 | 12,527 | 14,487 | 13,115 | 13,561 |
| 应付托管费 | 1,827 | 1,933 | 1,960 | 1,938 |
| 应付销售服务费 | 534 | 661 | 570 | 715 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 986 | 0 | 1,412 | 7,646 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 54,548 | 111,856 | 55,170 | 111,363 |
| 负债合计 | 80,471 | 130,799 | 72,370 | 142,255 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,609,507 | 51,855,367 | 49,038,627 | 49,594,750 |
| 未分配利润 | 5,203,139 | 5,000,009 | 4,245,095 | 3,755,609 |
| 所有者权益合计 | 50,812,646 | 56,855,375 | 53,283,722 | 53,350,359 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,893,116 | 56,986,174 | 53,356,092 | 53,492,615 |
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