基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富均衡增长混合A(015137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,382,240 | 13,837,132 | 44,411,856 | 55,193,865 |
| 结算备付金 | 600,710 | 654,498 | 689,164 | 1,240,216 |
| 存出保证金 | 102,235 | 143,018 | 148,411 | 134,933 |
| 交易性金融资产 | 253,422,635 | 221,434,444 | 343,677,125 | 415,531,651 |
| 其中：股票投资 | 239,193,764 | 207,486,644 | 316,916,307 | 382,823,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,228,871 | 13,947,800 | 26,760,819 | 32,708,077 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,137 | - | 3,052,544 | 2,294,718 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 280,119 | 46,075 | 23,679 | 6,200,224 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 271,794,077 | 236,115,168 | 392,002,780 | 480,595,607 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,520,221 | 1,165,660 | - | 5,701,867 |
| 应付赎回款 | 646,818 | 1,872,339 | 1,101,738 | 1,092,946 |
| 应付管理人报酬 | 248,521 | 244,923 | 387,715 | 478,729 |
| 应付托管费 | 41,420 | 40,820 | 64,619 | 79,788 |
| 应付销售服务费 | 48,197 | 39,614 | 60,045 | 73,942 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 230 | 0 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 361,153 | 440,750 | 341,673 | 709,100 |
| 负债合计 | 2,866,561 | 3,804,106 | 1,955,790 | 8,136,371 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,805,363 | 201,826,577 | 420,187,185 | 510,169,037 |
| 未分配利润 | 78,122,153 | 30,484,485 | -30,140,195 | -37,709,801 |
| 所有者权益合计 | 268,927,516 | 232,311,062 | 390,046,989 | 472,459,236 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,794,077 | 236,115,168 | 392,002,780 | 480,595,607 |
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