基金经理：张韡
| 单位净值:1.4460 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.4460 | 截止日期:2026/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 275,250,935 | 300,625,107 | 607,450,095 | 433,877,791 |
| 结算备付金 | 2,946,140 | 2,010,229 | 6,356,996 | 5,049,533 |
| 存出保证金 | 682,284 | 903,170 | 496,715 | 456,986 |
| 交易性金融资产 | 2,873,069,129 | 3,838,949,516 | 3,299,665,089 | 2,766,025,298 |
| 其中：股票投资 | 2,873,069,129 | 3,838,949,516 | 3,299,665,089 | 2,766,025,298 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 647,919 | - | 16,399,965 | 3,400,964 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,289,554 | 908,182 | 1,756,605 | 422,671 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,153,885,961 | 4,143,396,204 | 3,932,125,465 | 3,209,233,243 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,275,659 | 20,336,330 | - | 589,681 |
| 应付赎回款 | 3,202,816 | 2,256,932 | 541,036 | 9,873,156 |
| 应付管理人报酬 | 3,538,003 | 4,281,906 | 4,215,079 | 3,294,876 |
| 应付托管费 | 589,667 | 713,651 | 702,513 | 549,146 |
| 应付销售服务费 | 356,729 | 476,183 | 186,820 | 241,029 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 872,605 | 1,943,486 | 1,832,238 | 2,274,281 |
| 负债合计 | 14,835,477 | 30,008,487 | 7,477,686 | 16,822,169 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,849,613,511 | 2,464,030,691 | 3,265,749,595 | 2,654,332,297 |
| 未分配利润 | 1,289,436,972 | 1,649,357,026 | 658,898,183 | 538,078,776 |
| 所有者权益合计 | 3,139,050,483 | 4,113,387,717 | 3,924,647,778 | 3,192,411,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,153,885,961 | 4,143,396,204 | 3,932,125,465 | 3,209,233,243 |
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