基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.6862 | 净值增长率:4.18% | 累计净值:0.6862 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,662,201 | 20,490,357 | 21,926,460 | 33,238,992 |
| 结算备付金 | 2,451,995 | 3,239,086 | 784,029 | 2,701,335 |
| 存出保证金 | 53,397 | 4,194 | 33,759 | 6,439 |
| 交易性金融资产 | 181,507,977 | 232,270,298 | 293,265,628 | 403,077,977 |
| 其中：股票投资 | 181,507,977 | 232,270,298 | 293,265,628 | 403,077,977 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,250,458 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,890,477 | 25,600 | 2,810,411 | - |
| 应收申购款 | 19,197 | 77,300 | 44,730 | 161,222 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 200,585,244 | 256,106,835 | 320,115,475 | 439,185,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,657,431 | 4,990,773 | - | 3,174,346 |
| 应付赎回款 | 334,071 | 488,451 | 88,812 | 348,231 |
| 应付管理人报酬 | 200,456 | 246,890 | 410,249 | 549,591 |
| 应付托管费 | 33,409 | 41,148 | 68,375 | 91,599 |
| 应付销售服务费 | 657 | 1,430 | 11,391 | 1,239 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 302,337 | 242,636 | 285,036 | 344,329 |
| 负债合计 | 2,528,361 | 6,011,328 | 863,863 | 4,509,336 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 331,473,225 | 403,691,089 | 434,371,042 | 528,431,588 |
| 未分配利润 | -133,416,342 | -153,595,581 | -115,119,431 | -93,754,960 |
| 所有者权益合计 | 198,056,883 | 250,095,507 | 319,251,612 | 434,676,629 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,585,244 | 256,106,835 | 320,115,475 | 439,185,964 |
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