基金经理：赵鹏飞
| 单位净值:3.0790 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:3.0790 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富高端制造股票C(015114)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 201,294,846 | 240,737,459 | 285,616,198 | 362,798,009 |
| 结算备付金 | 4,812,343 | 2,789,341 | 1,114,024 | 5,542,569 |
| 存出保证金 | 712,925 | 744,933 | 526,463 | 620,475 |
| 交易性金融资产 | 944,662,448 | 1,007,361,369 | 1,151,660,410 | 1,454,090,955 |
| 其中：股票投资 | 944,662,448 | 1,007,361,369 | 1,151,660,410 | 1,454,090,955 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 26,319,750 | 1,721,554 | 3,564,112 | 4,035,115 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 312,209 | 688,029 | 55,726 | 145,240 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,178,114,521 | 1,254,042,685 | 1,442,536,933 | 1,827,232,363 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,447,975 | 3,589,286 | 12,608,603 |
| 应付赎回款 | 1,863,237 | 1,484,577 | 914,471 | 2,936,027 |
| 应付管理人报酬 | 1,195,019 | 1,295,347 | 1,427,290 | 1,831,918 |
| 应付托管费 | 199,170 | 215,891 | 237,882 | 305,320 |
| 应付销售服务费 | 68,058 | 40,957 | 33,789 | 98,265 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 38 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,373,345 | 1,120,308 | 511,306 | 1,508,555 |
| 负债合计 | 4,698,829 | 7,605,054 | 6,714,060 | 19,288,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 377,783,522 | 435,101,917 | 624,648,925 | 745,591,969 |
| 未分配利润 | 795,632,169 | 811,335,714 | 811,173,948 | 1,062,351,708 |
| 所有者权益合计 | 1,173,415,692 | 1,246,437,630 | 1,435,822,872 | 1,807,943,676 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,178,114,521 | 1,254,042,685 | 1,442,536,933 | 1,827,232,363 |
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