基金经理：冯杰波
| 单位净值:1.9527 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.9527 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财数字经济混合发起式A(015096)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,017,337 | 64,039,334 | 65,488,701 | 6,652,264 |
| 结算备付金 | 1,034 | 1,028 | 1,019 | 1,010 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 197,141,715 | 310,147,750 | 365,876,087 | 116,487,281 |
| 其中：股票投资 | 197,141,715 | 310,147,750 | 365,876,087 | 116,487,281 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,348,006 | 38,552,386 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 935,852 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 326,299 | 2,167,865 | 2,996,343 | 136,438 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 230,834,391 | 414,908,362 | 434,362,150 | 124,212,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 18,520,545 | 29,702,176 | 48,373,993 | 871,190 |
| 应付管理人报酬 | 215,117 | 427,702 | 457,028 | 127,136 |
| 应付托管费 | 17,926 | 35,642 | 38,086 | 10,595 |
| 应付销售服务费 | 90,630 | 186,607 | 245,665 | 53,410 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 244 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,584 | 151,790 | 74,934 | 144,582 |
| 负债合计 | 18,924,046 | 30,503,916 | 49,189,705 | 1,206,913 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,211,125 | 395,310,143 | 409,714,366 | 164,339,247 |
| 未分配利润 | 14,699,220 | -10,905,697 | -24,541,921 | -41,333,315 |
| 所有者权益合计 | 211,910,345 | 384,404,446 | 385,172,445 | 123,005,933 |
| 负债和所有者权益总计 | 230,834,391 | 414,908,362 | 434,362,150 | 124,212,845 |
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