基金经理：罗擎
| 单位净值:1.0630 | 净值增长率:12.65% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财数字经济混合发起式A(015096)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,488,701 | 6,652,264 | 8,592,669 | 6,117,928 |
| 结算备付金 | 1,019 | 1,010 | 1,002 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 365,876,087 | 116,487,281 | 107,944,759 | 62,830,023 |
| 其中：股票投资 | 365,876,087 | 116,487,281 | 107,944,759 | 62,830,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 935,852 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,996,343 | 136,438 | 1,010,823 | 8,552 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 434,362,150 | 124,212,845 | 117,549,253 | 68,956,503 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 48,373,993 | 871,190 | 3,457,519 | 456,626 |
| 应付管理人报酬 | 457,028 | 127,136 | 145,304 | 90,109 |
| 应付托管费 | 38,086 | 10,595 | 9,687 | 6,007 |
| 应付销售服务费 | 245,665 | 53,410 | 45,925 | 27,113 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,934 | 144,582 | 49,165 | 118,483 |
| 负债合计 | 49,189,705 | 1,206,913 | 3,707,600 | 698,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 409,714,366 | 164,339,247 | 111,582,884 | 77,543,395 |
| 未分配利润 | -24,541,921 | -41,333,315 | 2,258,769 | -9,285,230 |
| 所有者权益合计 | 385,172,445 | 123,005,933 | 113,841,653 | 68,258,165 |
| 负债和所有者权益总计 | 434,362,150 | 124,212,845 | 117,549,253 | 68,956,503 |
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