基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8339 | 净值增长率:-2.10% | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:0.8339 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,718,747 | 12,081,223 | 18,514,775 | |
| 结算备付金 | - | 17,412 | - | |
| 存出保证金 | 3,802 | 5,761 | - | |
| 交易性金融资产 | 163,288,111 | 216,779,198 | 314,316,954 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 156,553,051 | 216,779,198 | 314,316,954 | |
| 债券投资 | 6,735,060 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 323,808 | 500,078 | 3,160,691 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 0 | - | |
| 应收申购款 | 76,011 | 203,525 | 139,618 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 166,410,478 | 229,587,196 | 336,132,038 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 800,216 | 1,334,100 | 3,665,384 | |
| 应付管理人报酬 | 7,880 | 9,601 | 15,943 | |
| 应付托管费 | 21,267 | 28,371 | 43,674 | |
| 应付销售服务费 | 43,603 | 59,318 | 91,867 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 20,000 | 104,384 | 30,000 | |
| 负债合计 | 892,966 | 1,535,773 | 3,846,868 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,175,701 | 241,954,193 | 348,691,984 | |
| 未分配利润 | -31,658,188 | -13,902,770 | -16,406,813 | |
| 所有者权益合计 | 165,517,512 | 228,051,423 | 332,285,170 | |
| 负债和所有者权益总计 | 166,410,478 | 229,587,196 | 336,132,038 | |
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