单位(元)易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,718,747 |
12,081,223 |
18,514,775 |
结算备付金 |
- |
17,412 |
- |
存出保证金 |
3,802 |
5,761 |
- |
交易性金融资产 |
163,288,111 |
216,779,198 |
314,316,954 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
156,553,051 |
216,779,198 |
314,316,954 |
债券投资 |
6,735,060 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
323,808 |
500,078 |
3,160,691 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
0 |
- |
应收申购款 |
76,011 |
203,525 |
139,618 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
166,410,478 |
229,587,196 |
336,132,038 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
800,216 |
1,334,100 |
3,665,384 |
应付管理人报酬 |
7,880 |
9,601 |
15,943 |
应付托管费 |
21,267 |
28,371 |
43,674 |
应付销售服务费 |
43,603 |
59,318 |
91,867 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
104,384 |
30,000 |
负债合计 |
892,966 |
1,535,773 |
3,846,868 |
所有者权益 |
实收基金 |
197,175,701 |
241,954,193 |
348,691,984 |
未分配利润 |
-31,658,188 |
-13,902,770 |
-16,406,813 |
所有者权益合计 |
165,517,512 |
228,051,423 |
332,285,170 |
负债和所有者权益总计 |
166,410,478 |
229,587,196 |
336,132,038 |
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