基金经理：吕佳玮
| 单位净值:2.7720 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.7720 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏节能环保股票C(015060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 154,255,144 | 20,952,091 | 15,928,475 | 16,781,377 |
| 结算备付金 | 920,817 | 484,790 | 531,685 | 585,176 |
| 存出保证金 | 221,782 | 213,120 | 125,088 | 126,828 |
| 交易性金融资产 | 2,272,645,460 | 213,698,389 | 234,198,253 | 243,499,099 |
| 其中：股票投资 | 2,268,638,877 | 213,698,389 | 234,198,253 | 243,499,099 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,006,583 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,470,737 | 5,371,720 | 9,015,957 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 182,039,396 | 103,182 | 52,806 | 33,314 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,610,082,599 | 243,922,309 | 256,208,028 | 270,041,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 142,479,578 | 10,653,154 | - | 11 |
| 应付赎回款 | 49,829,599 | 1,306,258 | 670,292 | 999,894 |
| 应付管理人报酬 | 762,399 | 233,800 | 238,802 | 287,900 |
| 应付托管费 | 127,067 | 38,967 | 39,800 | 47,983 |
| 应付销售服务费 | 213,895 | 2,813 | 3,529 | 5,024 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 45 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,720,977 | 1,005,076 | 779,508 | 734,878 |
| 负债合计 | 195,133,560 | 13,240,067 | 1,731,932 | 2,075,690 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 594,350,863 | 112,489,415 | 148,742,786 | 167,511,792 |
| 未分配利润 | 1,820,598,177 | 118,192,827 | 105,733,310 | 100,454,269 |
| 所有者权益合计 | 2,414,949,040 | 230,682,242 | 254,476,096 | 267,966,061 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,610,082,599 | 243,922,309 | 256,208,028 | 270,041,751 |
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