基金经理：吴昊
| 单位净值:1.7490 | 净值增长率:3.74% | 累计净值:1.7490 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏高端制造混合C(015058)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,893,580 | 102,093,718 | 79,392,556 | 64,198,548 |
| 结算备付金 | 4,248,776 | 5,553,980 | 3,427,313 | 3,282,956 |
| 存出保证金 | 619,319 | 586,269 | 362,936 | 562,231 |
| 交易性金融资产 | 890,567,249 | 784,893,018 | 806,322,456 | 804,899,321 |
| 其中：股票投资 | 890,567,249 | 784,893,018 | 806,322,456 | 804,899,321 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,355,466 | - | - | 12,957,187 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 432,933 | 250,673 | 635,210 | 417,430 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 971,117,324 | 893,377,658 | 890,140,472 | 886,317,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,869,899 | 37,648,124 | 9,098,352 | 15,262,165 |
| 应付赎回款 | 3,753,172 | 1,420,303 | 862,973 | 949,375 |
| 应付管理人报酬 | 930,795 | 896,915 | 841,844 | 896,283 |
| 应付托管费 | 155,133 | 149,486 | 140,307 | 149,380 |
| 应付销售服务费 | 29,365 | 12,161 | 7,334 | 7,598 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,372,665 | 3,379,338 | 5,216,535 | 5,702,289 |
| 负债合计 | 11,111,029 | 43,506,326 | 16,167,345 | 22,967,089 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 802,652,086 | 699,630,407 | 739,187,766 | 798,236,027 |
| 未分配利润 | 157,354,209 | 150,240,925 | 134,785,361 | 65,114,556 |
| 所有者权益合计 | 960,006,295 | 849,871,332 | 873,973,127 | 863,350,583 |
| 负债和所有者权益总计 | 971,117,324 | 893,377,658 | 890,140,472 | 886,317,672 |
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