基金经理：吴昊
| 单位净值:1.2300 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏高端制造混合C(015058)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,392,556 | 64,198,548 | 174,281,234 | 125,156,843 |
| 结算备付金 | 3,427,313 | 3,282,956 | 3,235,713 | 2,808,919 |
| 存出保证金 | 362,936 | 562,231 | 576,259 | 537,009 |
| 交易性金融资产 | 806,322,456 | 804,899,321 | 1,247,367,091 | 1,623,503,091 |
| 其中：股票投资 | 806,322,456 | 804,899,321 | 1,247,367,091 | 1,623,503,091 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 12,957,187 | 2,523,836 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 635,210 | 417,430 | 418,757 | 768,259 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 890,140,472 | 886,317,672 | 1,428,402,890 | 1,752,774,120 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,098,352 | 15,262,165 | 32,030,006 | 6,395,843 |
| 应付赎回款 | 862,973 | 949,375 | 879,798 | 3,063,837 |
| 应付管理人报酬 | 841,844 | 896,283 | 1,690,776 | 2,329,833 |
| 应付托管费 | 140,307 | 149,380 | 281,796 | 388,305 |
| 应付销售服务费 | 7,334 | 7,598 | 12,094 | 34,544 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 22 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,216,535 | 5,702,289 | 7,826,216 | 7,432,927 |
| 负债合计 | 16,167,345 | 22,967,089 | 42,720,686 | 19,645,312 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 739,187,766 | 798,236,027 | 1,010,008,073 | 1,207,946,025 |
| 未分配利润 | 134,785,361 | 65,114,556 | 375,674,131 | 525,182,783 |
| 所有者权益合计 | 873,973,127 | 863,350,583 | 1,385,682,204 | 1,733,128,808 |
| 负债和所有者权益总计 | 890,140,472 | 886,317,672 | 1,428,402,890 | 1,752,774,120 |
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