基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9493 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:0.9493 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中航军工C(015046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,327,731 | 94,787,637 | 113,160,602 | 95,941,093 |
| 结算备付金 | 116,911 | - | 97,464 | 202,476 |
| 存出保证金 | 186,138 | 234,933 | 197,542 | 413,127 |
| 交易性金融资产 | 1,269,644,952 | 1,471,758,625 | 1,657,466,617 | 1,444,080,479 |
| 其中：股票投资 | 1,269,644,952 | 1,471,758,625 | 1,657,466,617 | 1,444,080,479 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 775,251 | 152,076 | 349,067 | 212,939 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,697,935 | 1,870,672 | 7,687,502 | 2,294,326 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,355,748,918 | 1,568,803,943 | 1,778,958,794 | 1,543,144,440 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,826,642 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,281,619 | 5,553,451 | 19,867,849 | 9,280,418 |
| 应付管理人报酬 | 1,117,174 | 1,334,558 | 1,319,800 | 1,318,445 |
| 应付托管费 | 223,435 | 266,912 | 263,960 | 263,689 |
| 应付销售服务费 | 41,567 | 73,348 | 65,230 | 30,325 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 345,963 | 484,255 | 473,301 | 685,575 |
| 负债合计 | 7,836,400 | 7,712,523 | 21,990,140 | 11,578,452 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,588,533,433 | 1,776,935,659 | 1,701,529,147 | 1,428,080,955 |
| 未分配利润 | -240,620,915 | -215,844,239 | 55,439,508 | 103,485,032 |
| 所有者权益合计 | 1,347,912,518 | 1,561,091,420 | 1,756,968,654 | 1,531,565,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,355,748,918 | 1,568,803,943 | 1,778,958,794 | 1,543,144,440 |
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