基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1195 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠信一年定开债发起式(015045)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 825,097 | 1,964,630 | 1,061,425 | 635,923 |
| 结算备付金 | 106,945 | - | 968,322 | 3,813,581 |
| 存出保证金 | 5,403 | 10,998 | 3,893 | 9,552 |
| 交易性金融资产 | 1,521,258,134 | 1,584,342,128 | 1,711,245,287 | 1,786,872,344 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,521,258,134 | 1,584,342,128 | 1,711,245,287 | 1,786,872,344 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,522,195,580 | 1,586,317,756 | 1,713,278,927 | 1,791,331,400 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 446,180,696 | 510,658,754 | 657,732,230 | 766,283,217 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 43,886 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 264,886 | 272,102 | 258,880 | 259,804 |
| 应付托管费 | 88,295 | 90,701 | 86,293 | 86,601 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 75,816 | 116,762 | 102,924 | 122,478 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,053 | 108,351 | 144,689 | 145,522 |
| 负债合计 | 446,742,746 | 511,246,670 | 658,325,015 | 766,941,507 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,999,187 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 |
| 未分配利润 | 75,453,647 | 65,072,085 | 44,954,912 | 14,390,893 |
| 所有者权益合计 | 1,075,452,834 | 1,075,071,085 | 1,054,953,912 | 1,024,389,893 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,522,195,580 | 1,586,317,756 | 1,713,278,927 | 1,791,331,400 |
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