基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0890 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1450 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠信一年定开债发起式(015045)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 320,988 | 1,339,576 | 825,097 | 1,964,630 |
| 结算备付金 | - | - | 106,945 | - |
| 存出保证金 | 3,967 | 14,243 | 5,403 | 10,998 |
| 交易性金融资产 | 1,410,139,226 | 1,276,624,220 | 1,521,258,134 | 1,584,342,128 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,410,139,226 | 1,276,624,220 | 1,521,258,134 | 1,584,342,128 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,410,464,180 | 1,277,978,040 | 1,522,195,580 | 1,586,317,756 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 328,014,452 | 214,020,974 | 446,180,696 | 510,658,754 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 266,609 | 270,768 | 264,886 | 272,102 |
| 应付托管费 | 88,870 | 90,256 | 88,295 | 90,701 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 58,285 | 49,163 | 75,816 | 116,762 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,635 | 108,968 | 133,053 | 108,351 |
| 负债合计 | 328,576,851 | 214,540,129 | 446,742,746 | 511,246,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,999,208 | 999,999,189 | 999,999,187 | 1,009,999,000 |
| 未分配利润 | 81,888,121 | 63,438,722 | 75,453,647 | 65,072,085 |
| 所有者权益合计 | 1,081,887,329 | 1,063,437,911 | 1,075,452,834 | 1,075,071,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,410,464,180 | 1,277,978,040 | 1,522,195,580 | 1,586,317,756 |
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