基金经理：杜朋哲
| 单位净值:1.1270 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:1.4120 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得新富混合C(015041)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,543,582 | 2,203,711 | 662,353 | 1,900,688 |
| 结算备付金 | 483,481 | 430,890 | 41,884 | 46,227 |
| 存出保证金 | 165,421 | 344,126 | 44,044 | 24,693 |
| 交易性金融资产 | 85,026,815 | 102,863,720 | 13,983,245 | 19,319,490 |
| 其中：股票投资 | 84,519,008 | 98,501,922 | 13,681,666 | 19,319,490 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 507,808 | 4,361,798 | 301,579 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,103,377 | 152,024 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,799 | 25,895 | 1,422 | 130,492 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,232,097 | 106,971,719 | 14,884,972 | 21,421,590 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 130,376 | 4,080 | 353,672 |
| 应付赎回款 | 2,568 | 36,120 | 8,062 | 1,650 |
| 应付管理人报酬 | 96,347 | 109,272 | 18,701 | 20,997 |
| 应付托管费 | 8,029 | 9,106 | 1,247 | 1,400 |
| 应付销售服务费 | 2,538 | 2,787 | 3,086 | 3,657 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 261,551 | 252,349 | 48,016 | 81,823 |
| 负债合计 | 371,034 | 540,010 | 83,193 | 463,199 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,760,237 | 80,461,788 | 9,597,305 | 12,267,825 |
| 未分配利润 | 11,100,826 | 25,969,921 | 5,204,475 | 8,690,566 |
| 所有者权益合计 | 91,861,063 | 106,431,709 | 14,801,780 | 20,958,391 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,232,097 | 106,971,719 | 14,884,972 | 21,421,590 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。