单位(元)西部利得新富混合C(015041)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
662,353 |
1,900,688 |
363,592 |
| 结算备付金 |
41,884 |
46,227 |
9,414 |
| 存出保证金 |
44,044 |
24,693 |
2,886 |
| 交易性金融资产 |
13,983,245 |
19,319,490 |
3,824,985 |
| 其中：股票投资 |
13,681,666 |
19,319,490 |
3,824,985 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
301,579 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
152,024 |
- |
53,437 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,422 |
130,492 |
5,430 |
| 其他资产 |
- |
- |
62,373 |
| 资产总计 |
14,884,972 |
21,421,590 |
4,322,117 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,080 |
353,672 |
- |
| 应付赎回款 |
8,062 |
1,650 |
27,573 |
| 应付管理人报酬 |
18,701 |
20,997 |
4,401 |
| 应付托管费 |
1,247 |
1,400 |
293 |
| 应付销售服务费 |
3,086 |
3,657 |
295 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
48,016 |
81,823 |
24,450 |
| 负债合计 |
83,193 |
463,199 |
57,012 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,597,305 |
12,267,825 |
2,253,702 |
| 未分配利润 |
5,204,475 |
8,690,566 |
2,011,403 |
| 所有者权益合计 |
14,801,780 |
20,958,391 |
4,265,105 |
| 负债和所有者权益总计 |
14,884,972 |
21,421,590 |
4,322,117 |
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