基金经理：白鹏
| 单位净值:0.6738 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:0.6738 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮能源革新混合发起式A(015004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,908,719 | 14,188,402 | 12,897,819 | 18,110,084 |
| 结算备付金 | 5,669,711 | 670,988 | 1,044,975 | 1,189,295 |
| 存出保证金 | 124,967 | 130,093 | 213,184 | 145,921 |
| 交易性金融资产 | 91,844,124 | 163,118,310 | 134,930,408 | 191,152,011 |
| 其中：股票投资 | 91,844,124 | 163,118,310 | 134,930,408 | 191,152,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,268,365 | 1,959,738 | 1,193,590 | 2,788,131 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 414,153 | 3,200,008 | 196,025 | 177,666 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 109,230,038 | 183,267,539 | 150,476,001 | 213,563,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 1 | - | 2,487,024 |
| 应付赎回款 | 365,624 | 1,576,742 | 1,679,910 | 3,503,867 |
| 应付管理人报酬 | 116,501 | 171,010 | 156,028 | 268,247 |
| 应付托管费 | 19,417 | 28,502 | 26,005 | 44,708 |
| 应付销售服务费 | 53,476 | 80,720 | 72,995 | 101,447 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 464,444 | 661,022 | 810,214 | 1,007,782 |
| 负债合计 | 1,019,466 | 2,517,997 | 2,745,152 | 7,413,075 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 159,741,553 | 243,403,460 | 190,220,616 | 219,001,615 |
| 未分配利润 | -51,530,982 | -62,653,919 | -42,489,767 | -12,851,581 |
| 所有者权益合计 | 108,210,571 | 180,749,542 | 147,730,849 | 206,150,034 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,230,038 | 183,267,539 | 150,476,001 | 213,563,109 |
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