基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮尊佑一年定开债券(015003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 382,615 | 574,830 | 238,823 | 1,292,066 |
| 结算备付金 | 4,440 | 4,396 | 4,154 | 1,767,361 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,880,102,468 | 3,082,763,106 | 3,155,041,078 | 2,261,965,786 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,880,102,468 | 3,082,763,106 | 3,155,041,078 | 2,261,965,786 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,880,489,523 | 3,083,342,332 | 3,155,284,055 | 2,265,025,214 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 796,891,128 | 738,271,201 | 841,053,107 | 189,032,878 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 11 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 565,805 | 594,029 | 573,505 | 526,682 |
| 应付托管费 | 188,602 | 198,010 | 191,168 | 175,561 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 274,764 | 332,506 | 259,793 | 197,052 |
| 负债合计 | 797,920,310 | 739,395,745 | 842,077,572 | 189,932,173 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,950,658,591 | 2,250,652,735 | 2,250,652,735 | 2,050,001,995 |
| 未分配利润 | 131,910,622 | 93,293,852 | 62,553,748 | 25,091,046 |
| 所有者权益合计 | 2,082,569,213 | 2,343,946,587 | 2,313,206,483 | 2,075,093,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,880,489,523 | 3,083,342,332 | 3,155,284,055 | 2,265,025,214 |
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