基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1503 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1503 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,034,392 | 24,754,887 | 19,984,498 | 21,064,504 |
| 结算备付金 | - | 29,602 | - | - |
| 存出保证金 | 4,016 | 25,379 | 3,240 | 63,068 |
| 交易性金融资产 | 317,929,309 | 347,026,788 | 281,851,281 | 328,385,086 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 317,929,309 | 347,026,788 | 281,851,281 | 328,385,086 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,171,913 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 461,095 | 762,549 | 288,792 | 1,022,864 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 342,600,725 | 372,599,205 | 302,127,810 | 350,535,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,744,270 |
| 应付赎回款 | 3,965,758 | 2,389,305 | 613,898 | 895,339 |
| 应付管理人报酬 | 7,574 | 9,754 | 8,141 | 8,666 |
| 应付托管费 | 1,515 | 1,951 | 1,628 | 1,733 |
| 应付销售服务费 | 8,509 | 10,638 | 3,634 | 4,324 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 68,714 | 47,536 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,528 | 178,729 | 159,696 | 191,263 |
| 负债合计 | 4,263,598 | 2,637,913 | 786,997 | 2,845,596 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 409,283,720 | 434,515,333 | 527,441,286 | 533,062,660 |
| 未分配利润 | -70,946,593 | -64,554,041 | -226,100,472 | -185,372,735 |
| 所有者权益合计 | 338,337,127 | 369,961,291 | 301,340,814 | 347,689,925 |
| 负债和所有者权益总计 | 342,600,725 | 372,599,205 | 302,127,810 | 350,535,521 |
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