基金经理：栾超
| 单位净值:12.1120 | 净值增长率:-3.92% | 净值增长率:-3.92% | 累计净值:12.1120 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安科技动力混合C(014975)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 193,842,961 | 239,498,043 | 332,934,778 | 178,141,990 |
| 结算备付金 | 4,755,370 | 3,535,442 | 4,489,093 | 2,250,074 |
| 存出保证金 | 632,723 | 598,812 | 317,559 | 160,776 |
| 交易性金融资产 | 1,706,786,416 | 1,118,925,936 | 1,842,473,255 | 1,356,163,231 |
| 其中：股票投资 | 1,706,786,416 | 1,118,925,936 | 1,835,716,097 | 1,355,406,667 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 6,757,158 | 756,565 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,729,677 | - | 4,449,833 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,307,675 | 827,990 | 3,807,364 | 683,418 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,919,054,821 | 1,363,386,223 | 2,188,471,881 | 1,537,399,491 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 28,455,486 | - | 4 |
| 应付赎回款 | 12,067,856 | 4,778,460 | 9,351,114 | 1,515,723 |
| 应付管理人报酬 | 1,894,805 | 1,307,533 | 2,236,525 | 1,491,598 |
| 应付托管费 | 315,801 | 217,922 | 372,754 | 248,600 |
| 应付销售服务费 | 50,539 | 28,048 | 52,329 | 83,564 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 8 | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,692,362 | 2,611,587 | 1,479,329 | 4,261,347 |
| 负债合计 | 18,021,362 | 37,399,037 | 13,492,060 | 7,600,844 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 230,784,846 | 247,393,803 | 409,267,692 | 341,437,485 |
| 未分配利润 | 1,670,248,613 | 1,078,593,383 | 1,765,712,129 | 1,188,361,161 |
| 所有者权益合计 | 1,901,033,459 | 1,325,987,186 | 2,174,979,821 | 1,529,798,646 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,919,054,821 | 1,363,386,223 | 2,188,471,881 | 1,537,399,491 |
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