基金经理：栾超
| 单位净值:5.3890 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:5.3890 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安科技动力混合C(014975)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 332,934,778 | 178,141,990 | 161,400,382 | 96,511,437 |
| 结算备付金 | 4,489,093 | 2,250,074 | 899,343 | 4,564,406 |
| 存出保证金 | 317,559 | 160,776 | 218,183 | 394,108 |
| 交易性金融资产 | 1,842,473,255 | 1,356,163,231 | 1,171,890,249 | 1,307,880,452 |
| 其中：股票投资 | 1,835,716,097 | 1,355,406,667 | 1,171,255,576 | 1,306,867,620 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,757,158 | 756,565 | 634,673 | 1,012,832 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,449,833 | - | - | 3,612,321 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,807,364 | 683,418 | 721,528 | 1,319,852 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,188,471,881 | 1,537,399,491 | 1,335,129,684 | 1,414,282,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4 | 6,566,929 | - |
| 应付赎回款 | 9,351,114 | 1,515,723 | 16,816,610 | 3,219,866 |
| 应付管理人报酬 | 2,236,525 | 1,491,598 | 1,349,754 | 1,768,351 |
| 应付托管费 | 372,754 | 248,600 | 224,959 | 294,725 |
| 应付销售服务费 | 52,329 | 83,564 | 18,835 | 23,071 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8 | 8 | 11 | 19 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,479,329 | 4,261,347 | 1,949,130 | 3,915,244 |
| 负债合计 | 13,492,060 | 7,600,844 | 26,926,228 | 9,221,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 409,267,692 | 341,437,485 | 302,628,226 | 278,857,213 |
| 未分配利润 | 1,765,712,129 | 1,188,361,161 | 1,005,575,231 | 1,126,204,085 |
| 所有者权益合计 | 2,174,979,821 | 1,529,798,646 | 1,308,203,457 | 1,405,061,298 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,188,471,881 | 1,537,399,491 | 1,335,129,684 | 1,414,282,575 |
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