基金经理：胡宜斌
| 单位净值:3.5560 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:3.5560 | 截止日期:2023/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 332,237,834 | 233,774,100 | 383,187,696 | |
| 结算备付金 | 8,785,107 | 8,273,732 | 43,687,841 | |
| 存出保证金 | 642,737 | 779,700 | 1,988,870 | |
| 交易性金融资产 | 3,655,869,848 | 3,613,032,291 | 4,162,299,812 | |
| 其中：股票投资 | 3,655,869,848 | 3,609,186,151 | 4,162,299,812 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 3,846,140 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 81,289,341 | - | 7,696,215 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 222 | - | 139 | |
| 应收申购款 | 3,664,420 | 3,520,863 | 2,717,755 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 4,082,489,510 | 3,859,380,686 | 4,601,578,328 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 23,310,482 | 26 | 43,687,903 | |
| 应付赎回款 | 2,384,520 | 11,675,065 | 11,467,108 | |
| 应付管理人报酬 | 5,220,241 | 4,971,870 | 5,268,282 | |
| 应付托管费 | 870,040 | 828,645 | 878,047 | |
| 应付销售服务费 | 146,613 | 8,659 | 125 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 28 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 10,962,418 | 8,293,861 | 13,306,889 | |
| 负债合计 | 42,894,314 | 25,778,154 | 74,608,354 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 991,654,293 | 1,012,391,491 | 1,093,913,652 | |
| 未分配利润 | 3,047,940,902 | 2,821,211,040 | 3,433,056,322 | |
| 所有者权益合计 | 4,039,595,195 | 3,833,602,531 | 4,526,969,974 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,082,489,510 | 3,859,380,686 | 4,601,578,328 | |
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