单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
233,774,100 |
383,187,696 |
结算备付金 |
8,273,732 |
43,687,841 |
存出保证金 |
779,700 |
1,988,870 |
交易性金融资产 |
3,613,032,291 |
4,162,299,812 |
其中:股票投资 |
3,609,186,151 |
4,162,299,812 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,846,140 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
7,696,215 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
139 |
应收申购款 |
3,520,863 |
2,717,755 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,859,380,686 |
4,601,578,328 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
26 |
43,687,903 |
应付赎回款 |
11,675,065 |
11,467,108 |
应付管理人报酬 |
4,971,870 |
5,268,282 |
应付托管费 |
828,645 |
878,047 |
应付销售服务费 |
8,659 |
125 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
28 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
8,293,861 |
13,306,889 |
负债合计 |
25,778,154 |
74,608,354 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,012,391,491 |
1,093,913,652 |
未分配利润 |
2,821,211,040 |
3,433,056,322 |
所有者权益合计 |
3,833,602,531 |
4,526,969,974 |
负债和所有者权益总计 |
3,859,380,686 |
4,601,578,328 |
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