基金经理：胡宜斌
| 单位净值:5.1290 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:5.1290 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 391,569,399 | 354,644,804 | 290,921,660 | 325,907,625 |
| 结算备付金 | 7,832,118 | 57,580,008 | 5,199,006 | 2,962,916 |
| 存出保证金 | 558,280 | 426,109 | 298,089 | 394,302 |
| 交易性金融资产 | 2,490,904,648 | 2,556,908,995 | 2,695,925,501 | 2,962,030,635 |
| 其中：股票投资 | 2,490,904,648 | 2,556,908,995 | 2,695,925,501 | 2,962,030,635 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 35,228,802 | 88,939,854 | - | 3,857,024 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 331,384 | - | 2,898,663 | - |
| 应收申购款 | 412,840 | 286,916 | 441,492 | 1,385,495 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,926,837,471 | 3,058,786,685 | 2,995,684,411 | 3,296,537,996 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,257,239 | - | 13,524,545 | 1,638,795 |
| 应付赎回款 | 8,274,982 | 187,201,779 | 4,010,355 | 5,028,708 |
| 应付管理人报酬 | 2,725,726 | 3,197,599 | 2,901,523 | 3,394,917 |
| 应付托管费 | 454,288 | 532,933 | 483,587 | 565,819 |
| 应付销售服务费 | 88,777 | 120,458 | 65,586 | 82,217 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,562,732 | 3,891,171 | 8,300,485 | 5,677,727 |
| 负债合计 | 36,363,743 | 194,943,941 | 29,286,081 | 16,388,183 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 725,351,595 | 792,295,314 | 971,064,345 | 941,457,477 |
| 未分配利润 | 2,165,122,134 | 2,071,547,430 | 1,995,333,985 | 2,338,692,337 |
| 所有者权益合计 | 2,890,473,728 | 2,863,842,744 | 2,966,398,330 | 3,280,149,813 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,926,837,471 | 3,058,786,685 | 2,995,684,411 | 3,296,537,996 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。