基金经理：
| 单位净值:3.5600 | 净值增长率:8.21% | 累计净值:3.5600 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 290,921,660 | 325,907,625 | 332,237,834 | 233,774,100 |
| 结算备付金 | 5,199,006 | 2,962,916 | 8,785,107 | 8,273,732 |
| 存出保证金 | 298,089 | 394,302 | 642,737 | 779,700 |
| 交易性金融资产 | 2,695,925,501 | 2,962,030,635 | 3,655,869,848 | 3,613,032,291 |
| 其中：股票投资 | 2,695,925,501 | 2,962,030,635 | 3,655,869,848 | 3,609,186,151 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,846,140 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,857,024 | 81,289,341 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,898,663 | - | 222 | - |
| 应收申购款 | 441,492 | 1,385,495 | 3,664,420 | 3,520,863 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,995,684,411 | 3,296,537,996 | 4,082,489,510 | 3,859,380,686 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,524,545 | 1,638,795 | 23,310,482 | 26 |
| 应付赎回款 | 4,010,355 | 5,028,708 | 2,384,520 | 11,675,065 |
| 应付管理人报酬 | 2,901,523 | 3,394,917 | 5,220,241 | 4,971,870 |
| 应付托管费 | 483,587 | 565,819 | 870,040 | 828,645 |
| 应付销售服务费 | 65,586 | 82,217 | 146,613 | 8,659 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 28 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,300,485 | 5,677,727 | 10,962,418 | 8,293,861 |
| 负债合计 | 29,286,081 | 16,388,183 | 42,894,314 | 25,778,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 971,064,345 | 941,457,477 | 991,654,293 | 1,012,391,491 |
| 未分配利润 | 1,995,333,985 | 2,338,692,337 | 3,047,940,902 | 2,821,211,040 |
| 所有者权益合计 | 2,966,398,330 | 3,280,149,813 | 4,039,595,195 | 3,833,602,531 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,995,684,411 | 3,296,537,996 | 4,082,489,510 | 3,859,380,686 |
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