基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,510,725 | 2,025,716 | 144,533 | 41,644 |
| 结算备付金 | 14,271,046 | 3,683,699 | 3,099,287 | 176,487 |
| 存出保证金 | 17,876 | 35,548 | 28,498 | 25,110 |
| 交易性金融资产 | 870,182,586 | 792,270,558 | 724,566,615 | 467,273,437 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 870,182,586 | 792,270,558 | 724,566,615 | 467,273,437 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 39,412,144 | - | 31,923,838 |
| 应收证券清算款 | - | 4,951,115 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 885,982,232 | 842,378,780 | 727,838,934 | 499,440,515 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 353,059,243 | 321,157,439 | 219,139,661 | - |
| 应付证券清算款 | 34,262 | 6,810,312 | 49,019 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,203 | 130,438 | 125,209 | 126,801 |
| 应付托管费 | 34,721 | 34,784 | 33,389 | 33,814 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,813 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,143 | 178,785 | 96,388 | 95,689 |
| 负债合计 | 353,358,571 | 328,311,758 | 219,443,666 | 258,116 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 509,611,236 | 509,611,236 | 500,000,700 | 500,000,700 |
| 未分配利润 | 23,012,425 | 4,455,785 | 8,394,567 | -818,301 |
| 所有者权益合计 | 532,623,662 | 514,067,022 | 508,395,267 | 499,182,399 |
| 负债和所有者权益总计 | 885,982,232 | 842,378,780 | 727,838,934 | 499,440,515 |
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