基金经理：闫冬
| 单位净值:0.8631 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.8631 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)资产负债表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,057,907 | 2,708,303 | ||
| 结算备付金 | 21,828 | 10,763 | ||
| 存出保证金 | 132,556 | 193,589 | ||
| 交易性金融资产 | 48,246,866 | 42,765,473 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 48,246,866 | 42,765,473 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 1,862,925 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 410,651 | 601,334 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 51,869,807 | 48,142,387 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 799,780 | 2,656,796 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,163 | 1,582 | ||
| 应付托管费 | 433 | 316 | ||
| 应付销售服务费 | 7,161 | 5,719 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 3,658 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 30,011 | 11,609 | ||
| 负债合计 | 839,548 | 2,679,681 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,050,661 | 43,208,809 | ||
| 未分配利润 | -9,020,401 | 2,253,896 | ||
| 所有者权益合计 | 51,030,260 | 45,462,706 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 51,869,807 | 48,142,387 | ||
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