基金经理：闫冬
| 单位净值:0.5692 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.5692 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,754,064 | 3,122,571 | 3,786,565 | 3,057,907 |
| 结算备付金 | 43,519 | 4,173 | 63,290 | 21,828 |
| 存出保证金 | 17,027 | 40,316 | 162,418 | 132,556 |
| 交易性金融资产 | 44,812,053 | 52,661,978 | 69,926,934 | 48,246,866 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 44,812,053 | 52,661,978 | 69,926,934 | 48,246,866 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 113,395 | 117,595 | 334,444 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 95,953 | 315,277 | 642,820 | 410,651 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 47,836,013 | 56,261,911 | 74,916,471 | 51,869,807 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 409,058 | 669,833 | 980,773 | 799,780 |
| 应付管理人报酬 | 1,304 | 1,283 | 1,615 | 2,163 |
| 应付托管费 | 261 | 257 | 323 | 433 |
| 应付销售服务费 | 9,561 | 10,677 | 14,140 | 7,161 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,740 | 40,019 | 54,566 | 30,011 |
| 负债合计 | 479,923 | 722,068 | 1,051,417 | 839,548 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,866,096 | 82,819,123 | 96,303,698 | 60,050,661 |
| 未分配利润 | -25,510,007 | -27,279,280 | -22,438,643 | -9,020,401 |
| 所有者权益合计 | 47,356,090 | 55,539,843 | 73,865,055 | 51,030,260 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,836,013 | 56,261,911 | 74,916,471 | 51,869,807 |
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