基金经理：闫冬
| 单位净值:1.0028 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:1.0028 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,372,391 | 3,477,814 | 2,806,481 | 2,754,064 |
| 结算备付金 | 258,832 | 8,334 | 17,897 | 43,519 |
| 存出保证金 | 424,712 | 17,168 | 36,515 | 17,027 |
| 交易性金融资产 | 429,545,138 | 57,434,267 | 47,574,118 | 44,812,053 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 429,545,138 | 57,434,267 | 47,574,118 | 44,812,053 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 856,466 | - | 113,395 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,985,204 | 182,868 | 203,749 | 95,953 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 483,586,276 | 61,976,917 | 50,638,759 | 47,836,013 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,342,494 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 17,645,034 | 1,387,558 | 234,818 | 409,058 |
| 应付管理人报酬 | 9,837 | 1,311 | 1,174 | 1,304 |
| 应付托管费 | 1,967 | 262 | 235 | 261 |
| 应付销售服务费 | 80,127 | 11,679 | 9,236 | 9,561 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 96,832 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,049 | 52,071 | 25,024 | 59,740 |
| 负债合计 | 30,217,340 | 1,452,881 | 270,487 | 479,923 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 493,863,024 | 92,730,661 | 76,497,368 | 72,866,096 |
| 未分配利润 | -40,494,088 | -32,206,625 | -26,129,096 | -25,510,007 |
| 所有者权益合计 | 453,368,937 | 60,524,036 | 50,368,272 | 47,356,090 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,586,276 | 61,976,917 | 50,638,759 | 47,836,013 |
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