单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,057,907 |
2,708,303 |
结算备付金 |
21,828 |
10,763 |
存出保证金 |
132,556 |
193,589 |
交易性金融资产 |
48,246,866 |
42,765,473 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
48,246,866 |
42,765,473 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,862,925 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
410,651 |
601,334 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,869,807 |
48,142,387 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
799,780 |
2,656,796 |
应付管理人报酬 |
2,163 |
1,582 |
应付托管费 |
433 |
316 |
应付销售服务费 |
7,161 |
5,719 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
3,658 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,011 |
11,609 |
负债合计 |
839,548 |
2,679,681 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,050,661 |
43,208,809 |
未分配利润 |
-9,020,401 |
2,253,896 |
所有者权益合计 |
51,030,260 |
45,462,706 |
负债和所有者权益总计 |
51,869,807 |
48,142,387 |
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