基金经理：陆彬
| 单位净值:0.7475 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:0.7475 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,475,844 | 30,959,269 | 46,184,922 | 79,256,204 |
| 结算备付金 | 1,500,379 | 373,935 | 46,297,054 | 141,346 |
| 存出保证金 | 195,855 | 94,282 | 5,240,383 | 430,429 |
| 交易性金融资产 | 475,836,613 | 701,557,491 | 858,958,641 | 959,741,300 |
| 其中：股票投资 | 471,972,640 | 691,414,903 | 848,905,113 | 959,741,300 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,863,973 | 10,142,587 | 10,053,527 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,613,230 | 10,614,794 | 142,638 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,025,829 | - | 1,274,820 | - |
| 应收申购款 | 61,523 | 315,722 | 4,688,789 | 1,217,080 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 516,709,274 | 743,915,493 | 962,787,245 | 1,040,786,360 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,854,074 | 75 | 50,819,809 | 55 |
| 应付赎回款 | 805,732 | 175,004 | 531,213 | 117,381 |
| 应付管理人报酬 | 677,565 | 949,234 | 1,098,726 | 1,344,570 |
| 应付托管费 | 112,927 | 158,206 | 183,121 | 224,095 |
| 应付销售服务费 | 25,378 | 39,167 | 52,542 | 67,306 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 714,069 | 796,101 | 658,437 | 480,307 |
| 负债合计 | 6,189,744 | 2,117,786 | 53,343,846 | 2,233,713 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 885,214,853 | 931,747,040 | 985,893,738 | 1,108,225,018 |
| 未分配利润 | -374,695,323 | -189,949,333 | -76,450,339 | -69,672,371 |
| 所有者权益合计 | 510,519,530 | 741,797,707 | 909,443,399 | 1,038,552,647 |
| 负债和所有者权益总计 | 516,709,274 | 743,915,493 | 962,787,245 | 1,040,786,360 |
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