基金经理：陆彬
| 单位净值:0.8866 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.8866 | 截止日期:2026/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,384,483 | 30,460,654 | 27,475,844 | 30,959,269 |
| 结算备付金 | 1,311,370 | 776,322 | 1,500,379 | 373,935 |
| 存出保证金 | 56,429 | 79,427 | 195,855 | 94,282 |
| 交易性金融资产 | 508,657,944 | 534,548,309 | 475,836,613 | 701,557,491 |
| 其中：股票投资 | 499,398,481 | 531,179,270 | 471,972,640 | 691,414,903 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,259,463 | 3,369,039 | 3,863,973 | 10,142,587 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,644,726 | - | 10,613,230 | 10,614,794 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1,025,829 | - |
| 应收申购款 | 17,047 | 30,511 | 61,523 | 315,722 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 533,071,999 | 565,895,223 | 516,709,274 | 743,915,493 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,003,230 | 228 | 3,854,074 | 75 |
| 应付赎回款 | 1,075,301 | 1,319,087 | 805,732 | 175,004 |
| 应付管理人报酬 | 499,548 | 775,092 | 677,565 | 949,234 |
| 应付托管费 | 83,258 | 129,182 | 112,927 | 158,206 |
| 应付销售服务费 | 23,731 | 30,505 | 25,378 | 39,167 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,841 | 556,461 | 714,069 | 796,101 |
| 负债合计 | 2,992,909 | 2,810,556 | 6,189,744 | 2,117,786 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 752,034,468 | 831,770,028 | 885,214,853 | 931,747,040 |
| 未分配利润 | -221,955,378 | -268,685,361 | -374,695,323 | -189,949,333 |
| 所有者权益合计 | 530,079,090 | 563,084,667 | 510,519,530 | 741,797,707 |
| 负债和所有者权益总计 | 533,071,999 | 565,895,223 | 516,709,274 | 743,915,493 |
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