基金经理：金梓才
| 单位净值:0.6213 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.6213 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通匠心优选一年持有期混合C(014916)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,369,080 | 33,554,291 | 41,454,174 | 41,363,483 |
| 结算备付金 | 1,011,320 | 1,019,555 | 588,349 | 995,139 |
| 存出保证金 | 201,664 | 149,497 | 128,102 | 277,910 |
| 交易性金融资产 | 393,433,632 | 350,917,914 | 314,263,262 | 435,152,246 |
| 其中：股票投资 | 393,433,632 | 350,511,668 | 310,409,312 | 431,520,584 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 406,246 | 3,853,950 | 3,631,663 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,367,422 | 5,926,284 | 1,878,825 | 7,309,748 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 974,853 | 31,978 | 5,247 | 71,801 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 467,357,972 | 391,599,519 | 358,317,959 | 485,170,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,201,460 | - | - | 4,783,294 |
| 应付赎回款 | 127,270 | 341,917 | 151,724 | 59,909 |
| 应付管理人报酬 | 446,313 | 390,008 | 385,123 | 646,809 |
| 应付托管费 | 74,385 | 65,001 | 64,187 | 107,802 |
| 应付销售服务费 | 25,987 | 23,152 | 23,248 | 31,382 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 488,752 | 640,132 | 514,428 | 1,360,775 |
| 负债合计 | 17,364,168 | 1,460,209 | 1,138,710 | 6,989,972 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 506,264,594 | 545,641,385 | 594,684,151 | 648,105,087 |
| 未分配利润 | -56,270,790 | -155,502,075 | -237,504,902 | -169,924,730 |
| 所有者权益合计 | 449,993,803 | 390,139,310 | 357,179,249 | 478,180,357 |
| 负债和所有者权益总计 | 467,357,972 | 391,599,519 | 358,317,959 | 485,170,328 |
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