基金经理：金梓才
| 单位净值:2.7640 | 净值增长率:-3.26% | 净值增长率:-3.26% | 累计净值:2.7640 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通匠心优选一年持有期混合A(014915)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,003,913,687 | 8,053,286 | 10,967,142 | 65,369,080 |
| 结算备付金 | 1,719,038 | 655,399 | 747,068 | 1,011,320 |
| 存出保证金 | 218,195 | 214,072 | 265,628 | 201,664 |
| 交易性金融资产 | 4,861,678,903 | 318,662,518 | 338,804,730 | 393,433,632 |
| 其中：股票投资 | 4,851,463,971 | 300,663,958 | 329,711,201 | 393,433,632 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,214,932 | 17,998,560 | 9,093,529 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 47,657,718 | 1,150,161 | 3,436,673 | 6,367,422 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 370,799 | 3,762 | 974,853 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,915,187,540 | 329,106,234 | 354,225,002 | 467,357,972 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 45,319,318 | 6,516,650 | - | 16,201,460 |
| 应付赎回款 | 2,036,217 | 1,354,911 | 38,528 | 127,270 |
| 应付管理人报酬 | 3,418,909 | 330,181 | 321,492 | 446,313 |
| 应付托管费 | 569,818 | 55,030 | 53,582 | 74,385 |
| 应付销售服务费 | 602,873 | 40,616 | 19,052 | 25,987 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 218 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,983,277 | 459,111 | 448,062 | 488,752 |
| 负债合计 | 54,930,631 | 8,756,500 | 880,716 | 17,364,168 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,453,324,696 | 207,015,055 | 481,815,783 | 506,264,594 |
| 未分配利润 | 4,406,932,214 | 113,334,678 | -128,471,496 | -56,270,790 |
| 所有者权益合计 | 5,860,256,909 | 320,349,734 | 353,344,287 | 449,993,803 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,915,187,540 | 329,106,234 | 354,225,002 | 467,357,972 |
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