基金经理：
| 单位净值:1.1612 | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2026/1/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/1/8 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,176 | 573,863 | 150,131 | 16,935 |
| 结算备付金 | 575,504 | 804,656 | 166,124 | 950,886 |
| 存出保证金 | 9,202 | 8,495 | 16,371 | 14,872 |
| 交易性金融资产 | 2,022,819 | 48,199,843 | 55,774,012 | 80,920,726 |
| 其中：股票投资 | 2,022,819 | 8,723,289 | 8,828,802 | 18,660,858 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 39,476,554 | 46,945,210 | 62,259,868 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,842,279 | - | - | 831,600 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,843 | - | 13,086 |
| 应收申购款 | - | - | 10 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,494,980 | 49,589,701 | 56,106,648 | 82,748,105 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 6,770,000 | 2,659,834 | 11,400,000 |
| 应付证券清算款 | - | 525,714 | 90,333 | 56,078 |
| 应付赎回款 | 1,409,751 | 35,241 | 333,903 | 528,217 |
| 应付管理人报酬 | 2,815 | 27,657 | 36,789 | 47,792 |
| 应付托管费 | 528 | 5,186 | 6,898 | 8,961 |
| 应付销售服务费 | 29 | 351 | 545 | 766 |
| 应付交易费用 | 475 | - | - | - |
| 应交税费 | 533 | 1,559 | 2,568 | 791 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,000 | 721 | 20,606 | 72,243 |
| 负债合计 | 1,429,131 | 7,366,429 | 3,151,476 | 12,114,848 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,256,309 | 37,972,195 | 49,104,309 | 67,877,938 |
| 未分配利润 | 1,809,540 | 4,251,077 | 3,850,864 | 2,755,319 |
| 所有者权益合计 | 13,065,849 | 42,223,272 | 52,955,172 | 70,633,257 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,494,980 | 49,589,701 | 56,106,648 | 82,748,105 |
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