基金经理：魏建
| 单位净值:1.0733 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1220 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城瑞利债券C(014877)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 399,647 | 835,604 | 764,008 | 687,318 |
| 结算备付金 | 205,308 | - | - | - |
| 存出保证金 | 10,570 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,271,460 | 1,213,502,200 | 1,724,102,695 | 1,728,427,448 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,271,460 | 1,213,502,200 | 1,724,102,695 | 1,728,427,448 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,847,183 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 328,174 | 543 | 2,894 | 5,395 |
| 其他资产 | 207 | - | - | - |
| 资产总计 | 15,062,549 | 1,214,338,348 | 1,724,869,596 | 1,729,120,161 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,555,000 | 244,013,586 | 137,009,008 | 154,010,871 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 67,131 | 9,903 | 6,607 | 100 |
| 应付管理人报酬 | 2,623 | 339,168 | 391,128 | 396,809 |
| 应付托管费 | 874 | 113,056 | 130,376 | 132,270 |
| 应付销售服务费 | 92 | 69 | 42 | 42 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 331 | 7,318 | - | 4,025 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,205 | 92,776 | 117,117 | 116,614 |
| 负债合计 | 3,670,258 | 244,575,875 | 137,654,279 | 154,660,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,149,021 | 962,275,490 | 1,462,119,382 | 1,462,077,295 |
| 未分配利润 | 243,270 | 7,486,982 | 125,095,936 | 112,382,134 |
| 所有者权益合计 | 11,392,291 | 969,762,472 | 1,587,215,318 | 1,574,459,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,062,549 | 1,214,338,348 | 1,724,869,596 | 1,729,120,161 |
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