基金经理：王麟锴
| 单位净值:0.7892 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.7892 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信食品饮料行业股票C(014864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,791,143 | 14,932,551 | 20,676,866 | 46,522,300 |
| 结算备付金 | 527,123 | 196,056 | 125,155 | 367,629 |
| 存出保证金 | 119,891 | 343,055 | 230,306 | 248,587 |
| 交易性金融资产 | 92,691,569 | 120,199,552 | 239,628,274 | 536,640,730 |
| 其中：股票投资 | 92,691,569 | 120,199,552 | 239,628,274 | 536,640,730 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,994,801 | 95,101 | 2,216,653 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 313,460 | 206,689 | 482,036 | 1,414,892 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 111,437,987 | 135,973,004 | 263,359,290 | 585,194,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4 | 1,149,310 |
| 应付赎回款 | 3,152,218 | 902,193 | 160,182 | 2,416,600 |
| 应付管理人报酬 | 119,124 | 140,809 | 286,497 | 602,565 |
| 应付托管费 | 19,854 | 23,468 | 47,749 | 100,428 |
| 应付销售服务费 | 7,516 | 10,329 | 23,496 | 89,196 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,372 | 247,785 | 378,541 | 801,812 |
| 负债合计 | 3,476,083 | 1,324,585 | 896,469 | 5,159,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 136,017,944 | 163,278,768 | 292,283,144 | 569,543,128 |
| 未分配利润 | -28,056,041 | -28,630,349 | -29,820,323 | 10,491,099 |
| 所有者权益合计 | 107,961,903 | 134,648,419 | 262,462,821 | 580,034,227 |
| 负债和所有者权益总计 | 111,437,987 | 135,973,004 | 263,359,290 | 585,194,139 |
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