基金经理：江映德
| 单位净值:4.0610 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:4.0610 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信息产业股票C(014863)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,146,815 | 71,634,930 | 44,790,380 | 56,238,954 |
| 结算备付金 | 1,395,158 | 1,087,364 | 1,821,224 | 1,080,538 |
| 存出保证金 | 464,951 | 389,218 | 347,875 | 305,181 |
| 交易性金融资产 | 463,810,995 | 417,897,076 | 467,072,877 | 472,492,337 |
| 其中：股票投资 | 463,810,995 | 417,897,076 | 467,072,877 | 472,492,337 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 11,529,562 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 558,985 | 30,651 | 65,278 | 65,443 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 502,376,904 | 491,039,239 | 525,627,195 | 530,182,453 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15,547 | 165,994 | 5,229,922 |
| 应付赎回款 | 2,859,588 | 872,210 | 514,978 | 320,249 |
| 应付管理人报酬 | 505,390 | 461,716 | 542,361 | 527,345 |
| 应付托管费 | 84,232 | 76,953 | 90,394 | 87,891 |
| 应付销售服务费 | 25,333 | 608 | 887 | 804 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,949,708 | 993,688 | 1,327,057 | 1,566,130 |
| 负债合计 | 5,424,250 | 2,420,722 | 2,641,671 | 7,732,341 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 144,535,257 | 203,354,508 | 238,222,240 | 250,465,903 |
| 未分配利润 | 352,417,397 | 285,264,009 | 284,763,285 | 271,984,209 |
| 所有者权益合计 | 496,952,654 | 488,618,517 | 522,985,525 | 522,450,112 |
| 负债和所有者权益总计 | 502,376,904 | 491,039,239 | 525,627,195 | 530,182,453 |
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