基金经理：江映德
| 单位净值:3.7830 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:3.7830 | 截止日期:2026/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信息产业股票C(014863)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,634,930 | 44,790,380 | 56,238,954 | 86,890,490 |
| 结算备付金 | 1,087,364 | 1,821,224 | 1,080,538 | 1,644,637 |
| 存出保证金 | 389,218 | 347,875 | 305,181 | 491,431 |
| 交易性金融资产 | 417,897,076 | 467,072,877 | 472,492,337 | 576,696,454 |
| 其中：股票投资 | 417,897,076 | 467,072,877 | 472,492,337 | 576,696,454 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,529,562 | - | 1,770,977 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,651 | 65,278 | 65,443 | 190,802 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 491,039,239 | 525,627,195 | 530,182,453 | 667,684,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,547 | 165,994 | 5,229,922 | 1,308,236 |
| 应付赎回款 | 872,210 | 514,978 | 320,249 | 860,017 |
| 应付管理人报酬 | 461,716 | 542,361 | 527,345 | 689,343 |
| 应付托管费 | 76,953 | 90,394 | 87,891 | 114,890 |
| 应付销售服务费 | 608 | 887 | 804 | 6,603 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 993,688 | 1,327,057 | 1,566,130 | 8,874,801 |
| 负债合计 | 2,420,722 | 2,641,671 | 7,732,341 | 11,853,891 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,354,508 | 238,222,240 | 250,465,903 | 291,436,512 |
| 未分配利润 | 285,264,009 | 284,763,285 | 271,984,209 | 364,394,389 |
| 所有者权益合计 | 488,618,517 | 522,985,525 | 522,450,112 | 655,830,901 |
| 负债和所有者权益总计 | 491,039,239 | 525,627,195 | 530,182,453 | 667,684,792 |
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