基金经理：杨成
| 单位净值:2.1360 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:2.1360 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银新趋势混合C(014845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 507,945 | 113,239 | 801,404 | 1,501,962 |
| 结算备付金 | 600,660 | 522,740 | 345,083 | 2,639,342 |
| 存出保证金 | 87,835 | 92,463 | 95,190 | 114,767 |
| 交易性金融资产 | 96,771,038 | 100,876,942 | 98,868,166 | 119,823,736 |
| 其中：股票投资 | 91,099,886 | 94,729,596 | 92,962,661 | 112,076,075 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,671,152 | 6,147,346 | 5,905,504 | 7,747,661 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 4,799,768 |
| 应收证券清算款 | 1,976,208 | 933,081 | 3,052,019 | 567,669 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 398 | 929 | 880 | 1,016 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,944,085 | 102,539,394 | 103,162,741 | 129,448,259 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,066,048 | - | 2,864,204 | - |
| 应付赎回款 | 12,434 | 17,401 | - | 27,365 |
| 应付管理人报酬 | 92,405 | 109,880 | 100,778 | 149,065 |
| 应付托管费 | 15,401 | 18,313 | 16,796 | 24,844 |
| 应付销售服务费 | 29 | 29 | 21 | 25 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | 3,281 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,628 | 355,581 | 333,669 | 297,645 |
| 负债合计 | 2,417,944 | 501,205 | 3,315,468 | 502,225 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,516,233 | 75,067,652 | 83,235,288 | 89,041,199 |
| 未分配利润 | 27,009,908 | 26,970,537 | 16,611,984 | 39,904,836 |
| 所有者权益合计 | 97,526,141 | 102,038,189 | 99,847,273 | 128,946,034 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,944,085 | 102,539,394 | 103,162,741 | 129,448,259 |
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