基金经理：杨成
| 单位净值:1.3160 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3160 | 截止日期:2025/1/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银新趋势混合C(014845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 801,404 | 1,501,962 | 2,008,817 | 2,003,616 |
| 结算备付金 | 345,083 | 2,639,342 | 4,726,841 | 3,779,153 |
| 存出保证金 | 95,190 | 114,767 | 174,583 | 263,648 |
| 交易性金融资产 | 98,868,166 | 119,823,736 | 157,105,946 | 171,750,328 |
| 其中：股票投资 | 92,962,661 | 112,076,075 | 49,253,651 | 32,030,505 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,905,504 | 7,747,661 | 107,852,295 | 139,719,823 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,799,768 | 30,807,347 | 36,463,246 |
| 应收证券清算款 | 3,052,019 | 567,669 | 188,970 | 151,582 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 880 | 1,016 | 694 | 5,473 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,162,741 | 129,448,259 | 195,013,199 | 214,417,045 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,864,204 | - | - | 152,492 |
| 应付赎回款 | - | 27,365 | 5,623 | 1,805 |
| 应付管理人报酬 | 100,778 | 149,065 | 193,846 | 221,994 |
| 应付托管费 | 16,796 | 24,844 | 32,308 | 36,999 |
| 应付销售服务费 | 21 | 25 | 53 | 53 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3,281 | 1,753 | 2,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 333,669 | 297,645 | 760,820 | 816,928 |
| 负债合计 | 3,315,468 | 502,225 | 994,402 | 1,232,826 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,235,288 | 89,041,199 | 129,124,004 | 151,523,468 |
| 未分配利润 | 16,611,984 | 39,904,836 | 64,894,793 | 61,660,751 |
| 所有者权益合计 | 99,847,273 | 128,946,034 | 194,018,797 | 213,184,219 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,162,741 | 129,448,259 | 195,013,199 | 214,417,045 |
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