基金经理：
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/7/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河中债1-5年政金债指数A(014843)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/7/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,997 | 36,102 | 556,044 | 468,871 |
| 结算备付金 | - | - | 3,688 | 5,554 |
| 存出保证金 | 387 | 768 | 2,668 | 2,077 |
| 交易性金融资产 | - | 163,828 | 2,263,425 | 7,234,706 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 163,828 | 2,263,425 | 7,234,706 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 154,115 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 42 | 531,648 | 251,414 |
| 其他资产 | 42 | - | - | - |
| 资产总计 | 183,541 | 200,740 | 3,357,474 | 7,962,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | 51 | 164 | 448 |
| 应付管理人报酬 | 31 | 25 | 192 | 1,026 |
| 应付托管费 | 10 | 8 | 64 | 342 |
| 应付销售服务费 | 10 | 6 | 121 | 683 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,672 | 12,172 | 23,500 | 36,281 |
| 负债合计 | 7,733 | 12,262 | 24,041 | 38,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 174,404 | 187,402 | 3,222,707 | 7,739,897 |
| 未分配利润 | 1,403 | 1,075 | 110,725 | 183,944 |
| 所有者权益合计 | 175,807 | 188,478 | 3,333,432 | 7,923,841 |
| 负债和所有者权益总计 | 183,541 | 200,740 | 3,357,474 | 7,962,622 |
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