基金经理：沈鑫
| 单位净值:1.0452 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.0452 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇泉启元未来混合发起式A(014827)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,247,379 | 2,745,752 | 7,346,847 | 293,265 |
| 结算备付金 | 842 | 489,188 | 486,331 | 3,173,441 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 14,568,608 | 14,917,038 | 18,459,479 | 17,745,475 |
| 其中：股票投资 | 14,568,608 | 14,917,038 | 18,459,479 | 16,330,452 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,415,023 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 450,005 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,976 | 2,755 | 2,811 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,819,805 | 18,154,734 | 26,295,468 | 21,662,186 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 109,961 | 16,497 | 1,740 | 214,161 |
| 应付管理人报酬 | 16,500 | 17,282 | 25,648 | 21,242 |
| 应付托管费 | 2,750 | 2,880 | 4,275 | 3,540 |
| 应付销售服务费 | 1,114 | 491 | 2,883 | 674 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,005 | 19,840 | 15,000 | 82,350 |
| 负债合计 | 145,330 | 56,991 | 49,545 | 321,968 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,726,044 | 18,189,459 | 32,272,274 | 25,518,807 |
| 未分配利润 | 1,948,431 | -91,716 | -6,026,352 | -4,178,589 |
| 所有者权益合计 | 15,674,475 | 18,097,743 | 26,245,923 | 21,340,218 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,819,805 | 18,154,734 | 26,295,468 | 21,662,186 |
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