基金经理：王鹏
| 单位净值:1.0808 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0808 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利景气智选18个月持有混合A(014807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,160 | 2,568,166 | 2,525,419 | 138,647 |
| 结算备付金 | 607,346 | 455,490 | 1,396,204 | 839,317 |
| 存出保证金 | 87,575 | 122,791 | 167,351 | 172,078 |
| 交易性金融资产 | 135,517,636 | 156,844,097 | 290,395,560 | 281,045,447 |
| 其中：股票投资 | 127,270,294 | 147,614,901 | 275,024,078 | 264,419,212 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,247,342 | 9,229,195 | 15,371,481 | 16,626,235 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,315,854 | - | 1,391,619 | 1,120,105 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 33,474 | - | - | - |
| 应收申购款 | 87,997 | 8,155 | 14,181 | 7,890 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 138,731,042 | 159,998,699 | 295,890,334 | 283,323,485 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,791,345 | 2 | 1,849,020 | - |
| 应付赎回款 | 206,231 | 130,701 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 150,535 | 164,276 | 359,562 | 354,911 |
| 应付托管费 | 25,089 | 27,379 | 59,927 | 59,152 |
| 应付销售服务费 | 5,212 | 4,210 | 5,719 | 5,079 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 522,534 | 553,292 | 1,339,714 | 707,942 |
| 负债合计 | 2,700,946 | 879,860 | 3,613,943 | 1,127,084 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,845,564 | 200,464,584 | 266,997,318 | 261,107,876 |
| 未分配利润 | 4,184,532 | -41,345,745 | 25,279,073 | 21,088,525 |
| 所有者权益合计 | 136,030,096 | 159,118,839 | 292,276,391 | 282,196,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 138,731,042 | 159,998,699 | 295,890,334 | 283,323,485 |
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