基金经理：
| 单位净值:1.0036 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0036 | 截止日期:2026/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信兴衡优选一年持有混合C(014782)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,884,381 | 5,388,413 | 9,642,158 | 14,382,509 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 41,897,758 | 50,167,861 | 51,745,777 | 62,946,303 |
| 其中：股票投资 | 41,897,758 | 50,167,861 | 51,745,777 | 62,946,303 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 949,411 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 51,305 | - | - |
| 应收申购款 | 667 | 611 | 109 | 327 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,782,806 | 56,557,601 | 61,388,043 | 77,329,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,207,659 | - | 1,063,220 | - |
| 应付赎回款 | 286,995 | 45,762 | 185,977 | 202,705 |
| 应付管理人报酬 | 49,578 | 56,823 | 63,908 | 79,437 |
| 应付托管费 | 8,263 | 9,470 | 10,651 | 13,239 |
| 应付销售服务费 | 2,438 | 4,491 | 5,615 | 7,824 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,000 | 48,599 | 18,000 | 99,672 |
| 负债合计 | 1,566,933 | 165,144 | 1,347,372 | 402,878 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,959,443 | 58,974,675 | 77,534,147 | 98,322,779 |
| 未分配利润 | -1,743,569 | -2,582,219 | -17,493,475 | -21,396,518 |
| 所有者权益合计 | 47,215,874 | 56,392,456 | 60,040,672 | 76,926,261 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,782,806 | 56,557,601 | 61,388,043 | 77,329,139 |
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