基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.4707 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.4707 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,542,322 | 30,894,586 | 33,575,284 | 35,603,330 |
| 结算备付金 | 1,856,649 | 326,218 | 186,808 | 607,889 |
| 存出保证金 | 145,892 | 317,057 | 119,996 | 155,438 |
| 交易性金融资产 | 852,744,098 | 412,476,070 | 365,730,381 | 357,434,221 |
| 其中：股票投资 | - | 81,816 | - | - |
| 基金投资 | 820,822,422 | 412,394,254 | 365,730,381 | 357,434,221 |
| 债券投资 | 31,921,676 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,596,499 | 1,327,964 | 1,955,565 | 56,165 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 39,552,056 | 3,169,457 | 3,176,281 | 4,250,578 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 928,437,515 | 448,511,352 | 404,744,315 | 398,107,621 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,148,206 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,262,614 | - | 879,835 | 786,724 |
| 应付赎回款 | 42,295,623 | 11,195,932 | 16,306,644 | 17,997,533 |
| 应付管理人报酬 | 3,800 | 10,974 | 9,027 | 10,026 |
| 应付托管费 | 1,267 | 2,195 | 1,805 | 2,005 |
| 应付销售服务费 | 74,576 | 58,311 | 49,401 | 56,311 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,894,657 | 377,573 | 76,658 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,238 | 171,230 | 205,278 | 284,805 |
| 负债合计 | 65,831,982 | 11,816,215 | 17,528,649 | 19,137,404 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 365,099,741 | 353,610,605 | 430,541,034 | 430,617,785 |
| 未分配利润 | 497,505,793 | 83,084,532 | -43,325,368 | -51,647,569 |
| 所有者权益合计 | 862,605,534 | 436,695,137 | 387,215,666 | 378,970,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 928,437,515 | 448,511,352 | 404,744,315 | 398,107,621 |
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