基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.9099 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9099 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,603,330 | 18,810,465 | 30,250,880 | 8,381,077 |
| 结算备付金 | 607,889 | 530,884 | 574,047 | 292,627 |
| 存出保证金 | 155,438 | 76,970 | 93,457 | 94,591 |
| 交易性金融资产 | 357,434,221 | 295,723,769 | 392,935,990 | 161,933,818 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 357,434,221 | 295,723,769 | 392,733,151 | 161,328,289 |
| 债券投资 | - | - | 202,839 | 605,530 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 56,165 | 898,264 | - | 248,219 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,250,578 | 1,861,767 | 5,008,068 | 3,481,429 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 398,107,621 | 317,902,119 | 428,862,442 | 174,431,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 786,724 | - | - | 726,420 |
| 应付赎回款 | 17,997,533 | 4,670,450 | 12,856,007 | 1,743,723 |
| 应付管理人报酬 | 10,026 | 7,923 | 9,571 | 3,920 |
| 应付托管费 | 2,005 | 1,585 | 1,914 | 784 |
| 应付销售服务费 | 56,311 | 41,438 | 60,319 | 20,080 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 284,805 | 206,897 | 128,004 | 149,267 |
| 负债合计 | 19,137,404 | 4,928,292 | 13,055,816 | 2,644,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 430,617,785 | 490,131,184 | 583,362,337 | 213,974,403 |
| 未分配利润 | -51,647,569 | -177,157,358 | -167,555,711 | -42,186,835 |
| 所有者权益合计 | 378,970,217 | 312,973,826 | 415,806,626 | 171,787,568 |
| 负债和所有者权益总计 | 398,107,621 | 317,902,119 | 428,862,442 | 174,431,762 |
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