基金经理：李杨
| 单位净值:0.6622 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.6622 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安品质领先混合C(014774)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,749,112 | 10,785,140 | 16,141,324 | 12,062,409 |
| 结算备付金 | 3,252,227 | 454,150 | 302,886 | 328,844 |
| 存出保证金 | 35,401 | 32,697 | 23,783 | 18,400 |
| 交易性金融资产 | 43,934,600 | 61,294,209 | 69,122,407 | 109,318,125 |
| 其中：股票投资 | 43,934,600 | 61,193,433 | 69,122,407 | 109,318,125 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 100,776 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 991,534 | 2,464,840 | 165,078 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 46,495 | - | 25,741 | - |
| 应收申购款 | 78,180 | 12,295 | 4,725 | 15,328 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,096,015 | 73,570,024 | 88,085,707 | 121,908,184 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,594,997 | 379,906 | 2,014,840 | 761,075 |
| 应付赎回款 | 165,775 | 56,197 | 72,474 | 48,029 |
| 应付管理人报酬 | 64,623 | 79,679 | 85,505 | 122,147 |
| 应付托管费 | 10,771 | 13,280 | 14,251 | 20,358 |
| 应付销售服务费 | 4,130 | 5,142 | 5,655 | 7,967 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 256,230 | 243,519 | 486,756 | 544,438 |
| 负债合计 | 3,096,526 | 777,723 | 2,679,482 | 1,504,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,897,725 | 123,909,691 | 135,779,937 | 152,796,881 |
| 未分配利润 | -48,898,236 | -51,117,390 | -50,373,712 | -32,392,710 |
| 所有者权益合计 | 64,999,489 | 72,792,301 | 85,406,225 | 120,404,170 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,096,015 | 73,570,024 | 88,085,707 | 121,908,184 |
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