单位(元)中泰红利价值一年持有混合发起(014772)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
48,210,364 |
80,808,057 |
81,178,063 |
61,122,249 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
662,599,438 |
711,102,617 |
675,817,376 |
643,495,691 |
| 其中：股票投资 |
662,599,438 |
711,102,617 |
675,817,376 |
643,495,691 |
| 基金投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
37,315,093 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,778,367 |
2,287,645 |
5,982,954 |
- |
| 应收申购款 |
42,644 |
49,020 |
142,165 |
64,639 |
| 其他资产 |
- |
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- |
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| 资产总计 |
750,945,907 |
794,247,339 |
763,120,558 |
704,682,580 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,425,905 |
2,085,110 |
- |
| 应付赎回款 |
267,237 |
91,760 |
9,467,185 |
- |
| 应付管理人报酬 |
395,468 |
407,509 |
370,815 |
351,616 |
| 应付托管费 |
59,320 |
61,126 |
55,622 |
52,742 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
59 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
79,605 |
160,712 |
80,385 |
160,000 |
| 负债合计 |
801,689 |
2,147,013 |
12,059,117 |
564,358 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
542,879,752 |
542,854,337 |
535,018,076 |
535,019,727 |
| 未分配利润 |
207,264,465 |
249,245,989 |
216,043,365 |
169,098,495 |
| 所有者权益合计 |
750,144,217 |
792,100,326 |
751,061,441 |
704,118,222 |
| 负债和所有者权益总计 |
750,945,907 |
794,247,339 |
763,120,558 |
704,682,580 |
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