基金经理：钟恩庚
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒源嘉利债券A(014742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,571,750 | 245,106 | 3,671,611 | 218,251 |
| 结算备付金 | 2,993 | 8,443 | - | - |
| 存出保证金 | 754 | 8,657 | 4,398 | 15,798 |
| 交易性金融资产 | 166,960,591 | 134,161,692 | 16,603,093 | 551,299,317 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 156,866,330 | 124,051,432 | 16,603,093 | 551,299,317 |
| 资产支持证券投资 | 10,094,260 | 10,110,260 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,891 | 400 | 625 | - |
| 其他资产 | - | - | - | 40,328 |
| 资产总计 | 169,539,980 | 134,424,298 | 20,279,727 | 551,573,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 30,005,285 | - | - | 23,004,953 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 425 | 30 | 100 | - |
| 应付管理人报酬 | 35,166 | 33,029 | 5,313 | 129,564 |
| 应付托管费 | 9,378 | 8,808 | 1,539 | 34,551 |
| 应付销售服务费 | 5 | 4 | 247 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,719 | 9,294 | - | 3,752 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,923 | 68,659 | 84,250 | 57,215 |
| 负债合计 | 30,237,900 | 119,825 | 91,449 | 23,230,036 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,692,401 | 132,656,726 | 19,494,723 | 501,642,705 |
| 未分配利润 | 6,609,679 | 1,647,747 | 693,556 | 26,700,953 |
| 所有者权益合计 | 139,302,080 | 134,304,473 | 20,188,278 | 528,343,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 169,539,980 | 134,424,298 | 20,279,727 | 551,573,694 |
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