基金经理：王先伟
| 单位净值:1.1570 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1570 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信专精特新股票发起C(014737)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,109,318 | 11,550,522 | 14,860,658 | 33,311,446 |
| 结算备付金 | 1,252,073 | 402,890 | 683,612 | 1,092,647 |
| 存出保证金 | 170,695 | 139,879 | 128,387 | 354,828 |
| 交易性金融资产 | 220,923,987 | 160,204,578 | 408,553,803 | 425,357,072 |
| 其中：股票投资 | 218,797,455 | 160,204,578 | 399,549,247 | 420,572,571 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,126,531 | - | 9,004,557 | 4,784,501 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,679,848 | - | 1,677,535 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 575,000 | 131,003 | 453,303 | 2,099,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 241,710,921 | 172,428,871 | 426,357,298 | 462,215,910 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 842,088 | 12,593,847 |
| 应付赎回款 | 1,301,938 | 71,604 | 239,505 | 991,684 |
| 应付管理人报酬 | 282,291 | 181,162 | 520,076 | 553,806 |
| 应付托管费 | 47,049 | 30,194 | 86,679 | 92,301 |
| 应付销售服务费 | 72,471 | 48,493 | 166,340 | 125,974 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 393,477 | 236,555 | 548,978 | 678,667 |
| 负债合计 | 2,097,226 | 568,008 | 2,403,667 | 15,036,279 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 217,388,624 | 216,721,351 | 409,992,622 | 361,683,956 |
| 未分配利润 | 22,225,071 | -44,860,487 | 13,961,010 | 85,495,674 |
| 所有者权益合计 | 239,613,695 | 171,860,864 | 423,953,632 | 447,179,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,710,921 | 172,428,871 | 426,357,298 | 462,215,910 |
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