基金经理：林英睿
| 单位净值:0.9298 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.9298 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发睿合混合C(014735)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,643,120 | 51,802,309 | 63,460,733 | 113,306,094 |
| 结算备付金 | 39,747 | 11,364 | 11,260 | 11,160 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 502,274,502 | 622,934,409 | 910,491,717 | 1,086,467,481 |
| 其中：股票投资 | 502,272,492 | 622,424,644 | 909,986,419 | 1,086,467,481 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,010 | 509,765 | 505,298 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 498,473 | 98,304 | 262,038 | - |
| 应收申购款 | 182,752 | 140,201 | 528,812 | 3,616,936 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 551,638,594 | 674,986,587 | 974,754,561 | 1,203,401,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 401,431 | 3,114,619 | 974,851 | 6,815,237 |
| 应付管理人报酬 | 564,745 | 707,616 | 1,210,899 | 1,355,892 |
| 应付托管费 | 94,124 | 117,936 | 201,817 | 225,982 |
| 应付销售服务费 | 44,673 | 54,338 | 81,499 | 111,734 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,532 | 201,508 | 102,095 | 159,302 |
| 负债合计 | 1,194,505 | 4,196,017 | 2,571,160 | 8,668,147 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 698,375,892 | 794,442,852 | 989,141,031 | 1,075,552,766 |
| 未分配利润 | -147,931,803 | -123,652,282 | -16,957,629 | 119,180,759 |
| 所有者权益合计 | 550,444,089 | 670,790,570 | 972,183,401 | 1,194,733,525 |
| 负债和所有者权益总计 | 551,638,594 | 674,986,587 | 974,754,561 | 1,203,401,672 |
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