基金经理：郭相博
| 单位净值:1.1352 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.1352 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,533,629 | 54,083,988 | ||
| 结算备付金 | 272,465 | 61,994 | ||
| 存出保证金 | 35,146 | 2,712 | ||
| 交易性金融资产 | 53,474,009 | 39,171,407 | ||
| 其中：股票投资 | 53,474,009 | 39,171,407 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 191,787 | 51,998 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 59,507,036 | 93,372,099 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1 | 1,442,207 | ||
| 应付赎回款 | 613,269 | 3,757,000 | ||
| 应付管理人报酬 | 76,294 | 119,198 | ||
| 应付托管费 | 12,716 | 19,866 | ||
| 应付销售服务费 | 3,472 | 2,275 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 208,505 | 62,490 | ||
| 负债合计 | 914,258 | 5,403,036 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,860,192 | 85,213,933 | ||
| 未分配利润 | 4,732,586 | 2,755,130 | ||
| 所有者权益合计 | 58,592,778 | 87,969,063 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 59,507,036 | 93,372,099 | ||
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