基金经理：刘盟盟
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,695,606 | 9,025,157 | 18,554,609 | 25,266,943 |
| 结算备付金 | 59,198 | 5 | 83,030 | 290,946 |
| 存出保证金 | 33,449 | 29,449 | 57,548 | 103,150 |
| 交易性金融资产 | 23,808,684 | 73,757,857 | 142,491,406 | 172,026,136 |
| 其中：股票投资 | 23,808,684 | 73,757,857 | 142,491,406 | 172,026,136 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,599,692 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 279,008 | 1,686,185 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 37,117 |
| 应收申购款 | 22,365 | 10,657 | 6,037 | 236,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,498,002 | 84,509,310 | 161,192,629 | 197,961,208 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 99,615 | 1,352,613 | 20 | 4 |
| 应付赎回款 | 147,839 | 84,556 | 24,887 | 246,642 |
| 应付管理人报酬 | 29,866 | 80,777 | 187,640 | 188,195 |
| 应付托管费 | 4,978 | 13,463 | 31,273 | 31,366 |
| 应付销售服务费 | 3,315 | 5,202 | 23,904 | 15,365 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,292 | 114,917 | 193,256 | 338,292 |
| 负债合计 | 429,905 | 1,651,528 | 460,980 | 819,863 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,137,396 | 79,630,328 | 172,820,569 | 218,177,804 |
| 未分配利润 | 3,930,701 | 3,227,454 | -12,088,920 | -21,036,460 |
| 所有者权益合计 | 27,068,097 | 82,857,782 | 160,731,649 | 197,141,345 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,498,002 | 84,509,310 | 161,192,629 | 197,961,208 |
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